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BILAN ADVENIS WEALTH MANAGEMENT 2021 Siren 431974963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4179	4179		1496
Fonds commercial	334055	334055		
Autres immobilisations incorporelles	36233		36233	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	570178	417962	152215	196438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	153430		153430	181477
Autres immobilisations financières	4377		4377	5117
TOTAL (I)	1120177	756198	363978	402251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44987		44987	45374
Clients et comptes rattachés	4523433	394764	4128669	5248893
Autres créances	1437513		1437513	1657311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550683		550683	409015
Charges constatées d’avance	46982		46982	56763
TOTAL (II)	6603601	394764	6208837	7417358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7723778	1150962	6572815	7819610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	325230		325230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1886163		1886163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21140		21140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415618		415618	
Report à nouveau	-12499898		-8780542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2514121		-3719356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12365867		-9851745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	936076		613667	
Provisions pour charges	88639		69231	
TOTAL (III)	1024715		682899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662		1600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148221		1131278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327567		339848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13013207		11953615	
Dettes fiscales et sociales	2690047		2387587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	734261		1174526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17913967		16988457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6572815		7819610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17586399		16648608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10194278		10194278	8514246
Chiffres d’affaires nets	10194278		10194278	8514246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279698	538359
Autres produits			267	432
Total des produits d’exploitation (I)			10474244	9053038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4664427	5404533
Impôts, taxes et versements assimilés			528170	469710
Salaires et traitements			4192246	3926203
Charges sociales			1963490	1737288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45719	57799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			537310	310070
Autres charges			857088	619977
Total des charges d’exploitation (II) 			12788453	12533130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2314209	-3480091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			913	923
Autres intérêts et produits assimilés				380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	1303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15962	84183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15962	84183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15049	-82879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2329258	-3562971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6260		208818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6260		208818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124362		365204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66761			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191123		365204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184863		-156385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10481417		9263159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12995538		12982515	
BENEFICE OU PERTE	-2514121		-3719356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338235		36233
Total Immobilisations corporelles		570178		
Total Immobilisations financières		204317		21591
Total Général		1112731		57824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				374469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				570178
Prêts et immobilisations financières			50379	
Total Immobilisations financières			50379	175529
Total Général			50379	1120177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2683	1496		4179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373740	44222		417962
AMORTISSEMENTS Total Général	376423	45719		422142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6599		6599	
Autres immobilisations financières	4377		4377	
Clients douteux ou litigieux	464661	464661		
Autres créances clients	4058772	4058772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	146831	146831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42440	42440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	878535	878535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307638	307638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208898	208898		
Charges constatées d’avance	46982	46982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6165737	6154761	10976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13013207	13013207		
Personnel et comptes rattachés	1041263	1041263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	988152	988152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470236	470236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190394	190394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148221	1148221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	734261	734261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17586399	17586399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61