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BILAN ADVENIS WEALTH MANAGEMENT 2020 Siren 431974963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4179	2683	1496	4125
Fonds commercial	334055	334055		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	570178	373740	196438	240881
Immobilisations en cours				5035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	181477		181477	193345
Autres immobilisations financières	5117		5117	6143
TOTAL (I)	1112731	710479	402251	467254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45374		45374	
Clients et comptes rattachés	5643657	394764	5248893	6513993
Autres créances	1657311		1657311	1739734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409015		409015	316008
Charges constatées d’avance	56763		56763	32428
TOTAL (II)	7812122	394764	7417358	8602165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8924854	1105243	7819610	9069419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	325230		325230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1886163		1886163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21140		21140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415618		415618	
Report à nouveau	-8780542		-18042692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3719356		-2905956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9851745		-18300496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	613667		401486	
Provisions pour charges	69231		465874	
TOTAL (III)	682899		867360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600		1816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131278		12299510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339848		389000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11953615		9435164	
Dettes fiscales et sociales	2387587		3511973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1174526		865090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16988457		26502555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7819610		9069419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1131278			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8514246		8514246	11457063
Chiffres d’affaires nets	8514246		8514246	11457063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538359	442985
Autres produits			437	36
Total des produits d’exploitation (I)			9053038	11900085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5404533	5655922
Impôts, taxes et versements assimilés			469710	536737
Salaires et traitements			3926203	5247004
Charges sociales			1737288	2010037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57799	50576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7546	272755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310070	672939
Autres charges			619977	161155
Total des charges d’exploitation (II) 			12533130	14607129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3480091	-2707044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			923	500
Autres intérêts et produits assimilés			380	408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303	908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84183	174788
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84183	174790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82879	-173882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3562971	-2880926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208818		193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208818		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365204		4703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365204		25622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156385		-25029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9263159		11901586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12982515		14807542	
BENEFICE OU PERTE	-3719356		-2905956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338235		
Total Immobilisations corporelles		564487		10726
Total Immobilisations financières		217211		
Total Général		1119934		10726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338235
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5035		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5035		570178
Prêts et immobilisations financières			12893	
Total Immobilisations financières			12893	204317
Total Général		5035	12893	1112731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54	2629		2683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318569	55170		373740
AMORTISSEMENTS Total Général	318623	57799		376423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56978		56978	
Autres immobilisations financières	5117		5117	
Clients douteux ou litigieux	464661	464661		
Autres créances clients	5178996	5178996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	124499	124499		
Personnel et comptes rattachés	12108	12108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87297	87297		
Impôts sur les bénéfices	5570	5570		
T. V. A.	1050924	1050924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37001	37001		
Groupe et associés	331065	331065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133343	133343		
Charges constatées d’avance	56763	56763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7544328	7482232	62096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600	1600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11953615	11953615		
Personnel et comptes rattachés	949189	949189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827110	827110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506767	506767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104520	104520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1131278	1131278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1174526	1174526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16648608	16648608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72