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BILAN ADVENIS WEALTH MANAGEMENT 2019 Siren 431974963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4179	54	4125	
Fonds commercial	334055	334055		20919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2065
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	559451	318569	240881	280047
Immobilisations en cours	5035		5035	5035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	193345		193345	141997
Autres immobilisations financières	6143		6143	4526
TOTAL (I)	1119934	652679	467254	472314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				90873
Clients et comptes rattachés	6903244	389250	6513993	10494227
Autres créances	1739734		1739734	1882009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316008		316008	14017
Charges constatées d’avance	32428		32428	31967
TOTAL (II)	8991415	389250	8602165	12513095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10111349	1041930	9069419	12985410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	325230		325230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1886163		1886163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21140		21140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415618		415618	
Report à nouveau	-18042692		-15446436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2905956		-2596256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18300496		-15394540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401486		133745	
Provisions pour charges	465874		278104	
TOTAL (III)	867360		411850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1816		2681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12299510		12255474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389000		314747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9435164		10731458	
Dettes fiscales et sociales	3511973		3738916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11242	
Autres dettes	865090		913579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26502555		27968099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9069419		12985410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26113555		27653352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11457063		11457063	12384266
Chiffres d’affaires nets	11457063		11457063	12384266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442985	1135860
Autres produits			36	51
Total des produits d’exploitation (I)			11900085	13520178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5655922	5636901
Impôts, taxes et versements assimilés			536737	716667
Salaires et traitements			5247004	6161538
Charges sociales			2010037	2421849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50576	48369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			672939	120187
Autres charges			161155	348646
Total des charges d’exploitation (II) 			14607129	15454160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2707044	-1933981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500	
Autres intérêts et produits assimilés			408	900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174788	169750
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174790	169750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173882	-168850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2880926	-2102832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193		845382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges			34283	
Total des produits exceptionnels (VII)	593		879666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4703		1175670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20919		197419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25622		1373089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25029		-493423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11901586		14400744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14807542		16997000	
BENEFICE OU PERTE	-2905956		-2596256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			-109	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336121		4179
Total Immobilisations corporelles		553129		11480
Total Immobilisations financières		164246		60169
Total Général		1053497		75829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2065		338235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122	564487
Prêts et immobilisations financières			7204	
Total Immobilisations financières			7204	217211
Total Général		2065	7327	1119934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		54		54
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268046	50522		318569
AMORTISSEMENTS Total Général	268046	50576		318623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68845		68845	
Autres immobilisations financières	6143		6143	
Clients douteux ou litigieux	467100	467100		
Autres créances clients	6436143	6436143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	124499	124499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87358	87358		
Impôts sur les bénéfices	15529	15529		
T. V. A.	1129851	1129851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13450	13450		
Groupe et associés	331065	331065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162479	162479		
Charges constatées d’avance	32428	32428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8874895	8799906	74989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1816	1816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9435164	9435164		
Personnel et comptes rattachés	1301290	1301290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	741770	741770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1352925	1352925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115987	115987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12299510	12299510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	865090	865090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26113555	26113555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84