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BILAN ADVENIS WEALTH MANAGEMENT 2018 Siren 431974963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	334055	313136	20919	20919
Autres immobilisations incorporelles	2065		2065	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	548093	268046	280047	406527
Immobilisations en cours	5035		5035	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	141997		141997	123358
Autres immobilisations financières	4526		4526	301153
TOTAL (I)	1053497	581183	472314	869680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90873		90873	45694
Clients et comptes rattachés	10729408	235180	10494227	11254596
Autres créances	1882009		1882009	1544788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14017		14017	254206
Charges constatées d’avance	31967		31967	12013
TOTAL (II)	12748275	235180	12513095	13111299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13801773	816363	12985410	13980980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	325230		325230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1886163		1886163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21140		21140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415618		415618	
Report à nouveau	-15446436		-10867238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2596256		-4579197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15394540		-12798283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133745		922538	
Provisions pour charges	278104		286023	
TOTAL (III)	411850		1208562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2681		3532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12255474		7528459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314747		1343641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10731458		9993636	
Dettes fiscales et sociales	3738916		5227618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11242			
Autres dettes	913579		1473812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27968099		25570701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12985410		13980980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27653352		24227060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				50402
Production vendue services	12384266		12384266	13184768
Chiffres d’affaires nets	12384266		12384266	13235171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1135860	494621
Autres produits			51	3949
Total des produits d’exploitation (I)			13520178	13733741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5636901	6800280
Impôts, taxes et versements assimilés			716667	394558
Salaires et traitements			6161538	7577384
Charges sociales			2421849	2356257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48369	120587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				295095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120187	455310
Autres charges			348646	14232
Total des charges d’exploitation (II) 			15454160	18013707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1933981	-4279965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169750	146662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169750	146662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168850	-145673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2102832	-4425638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	845382		14000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34283		38772	
Total des produits exceptionnels (VII)	879666		52772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175670		189790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197419		13137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373089		206331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493423		-153558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14400744		13787502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16997000		18366699	
BENEFICE OU PERTE	-2596256		-4579197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-109		2206	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		625182		2065
Total Immobilisations corporelles		850529		105971
Total Immobilisations financières		442234		108739
Total Général		1917946		216776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			291126	336121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403371	553129
Prêts et immobilisations financières			386726	
Total Immobilisations financières			386726	164246
Total Général			1081224	1053497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291126		291126	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444002	224913	400868	268046
AMORTISSEMENTS Total Général	735128	224913	691995	268046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411851
Total Provisions pour risques et charges	1208562	141334	938046	411851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1208562	141334	938046	411851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141997	6526	135471	
Autres immobilisations financières	4526		4526	
Clients douteux ou litigieux	281741	281741		
Autres créances clients	10447666	10447666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191638	191638		
Impôts sur les bénéfices	51447	51447		
T. V. A.	1189619	1189619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3548	3548		
Divers	82215	82215		
Groupe et associés	307638	307638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55900	55900		
Charges constatées d’avance	31967	31967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12789909	12649911	139997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2681	2681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10731458	10731458		
Personnel et comptes rattachés	1303048	1303048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1113394	1113394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207846	1207846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114627	114627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11242	11242		
Groupe et associés	12255474	12255474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913579	913579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27653352	27653352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	98