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BILAN ADVENIS WEALTH MANAGEMENT 2017 Siren 431974963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291126	291126		
Fonds commercial	334055	313136	20919	20919
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	850529	444002	406527	509606
Immobilisations en cours				711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	123358		123358	236340
Autres immobilisations financières	301153		301153	303625
TOTAL (I)	1917946	1048265	869680	1088925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45694		45694	
Clients et comptes rattachés	11699911	445314	11254596	16254243
Autres créances	1544788		1544788	2277389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254206		254206	40749
Charges constatées d’avance	12013		12013	7851
TOTAL (II)	13556614	445314	13111299	18580234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15474560	1493580	13980980	19669160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	325230		325230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1886163		1886163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21140		21140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415618		415618	
Report à nouveau	-10867238		-6058583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4579197		-4808654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12798283		-8219085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	922538		591664	
Provisions pour charges	286023		341618	
TOTAL (III)	1208562		933282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3532		82856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7528459		9122675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1343641			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9993636		10095820	
Dettes fiscales et sociales	5227618		5412916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473812		2187258	
Produits constatés d’avance (2)			53435	
TOTAL (IV)	25570701		26954963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13980980		19669160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24227060		26954963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			82856	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50402		50402	588801
Production vendue services	13184768		13184768	15884701
Chiffres d’affaires nets	13235171		13235171	16473502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494621	588143
Autres produits			3949	-7212
Total des produits d’exploitation (I)			13733741	17054433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6800280	8124980
Impôts, taxes et versements assimilés			394558	1151638
Salaires et traitements			7577384	7824685
Charges sociales			2356257	3677271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120587	299758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			455310	13403
Autres charges			14232	527316
Total des charges d’exploitation (II) 			18013707	21619054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4279965	-4564621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			989	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989	3131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146662	116331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146662	116331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145673	-113199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4425638	-4677820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14000		49910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38772			
Total des produits exceptionnels (VII)	52772		49910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189790		176483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13137		4261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206331		180744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153558		-130834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13787502		17107474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18366699		21916128	
BENEFICE OU PERTE	-4579197		-4808654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2206		26970	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675393		
Total Immobilisations corporelles		958658		20911
Total Immobilisations financières		557688		
Total Général		2191739		20911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50211	625182
Virement postes immobilisations corporelles en cours		711		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		711	128327	850529
Prêts et immobilisations financières			115453	
Total Immobilisations financières			115453	442234
Total Général		711	293992	1917946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341337		50211	291126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448339	120587	124924	444002
AMORTISSEMENTS Total Général	789677	120587	175135	735128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1208562
Total Provisions pour risques et charges	933282	468447	193167	1208562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	933282	468447	193167	1208562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123358	123358		
Autres immobilisations financières	301153			
Clients douteux ou litigieux	1031209			
Autres créances clients	10668701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29650			
Impôts sur les bénéfices	42301			
T. V. A.	1082213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44287			
Groupe et associés	241065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99079			
Charges constatées d’avance	12013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13681225	13380071	301153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3532	3532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9993636	9993636		
Personnel et comptes rattachés	1417099	1417099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1745515	1745515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1644416	1644416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420587	420587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7528459	7528459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1473812	1473812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24227060	24227060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98