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BILAN ADVENIS WEALTH MANAGEMENT 2016 Siren 431974963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327755	327755		30459
Fonds commercial	334055	313136	20919	20919
Autres immobilisations incorporelles	13582	13582		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	957946	448339	509606	562017
Immobilisations en cours	711		711	711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17720		17720	17720
Prêts	236340		236340	418849
Autres immobilisations financières	303625		303625	303272
TOTAL (I)	2191739	1102813	1088925	1353952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16484327	230083	16254243	14895387
Autres créances	2293509	16119	2277389	8218703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40749		40749	945542
Charges constatées d’avance	7851		7851	37761
TOTAL (II)	18826437	246203	18580234	24097395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21018177	1349017	19669160	25451347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	325230		325230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1886163		1886163	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21140		21140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415618		415618	
Report à nouveau	-6058583		-2044369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4808654		-4014213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8219085		-3410430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	591664		638611	
Provisions pour charges	341618		341618	
TOTAL (III)	933282		980230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82856		15226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9122675		5562423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10095820		7581361	
Dettes fiscales et sociales	5412916		6233238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2187258		8275779	
Produits constatés d’avance (2)	53435		213519	
TOTAL (IV)	26954963		27881548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19669160		25451347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26954963		27881548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82856		15226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	588801		588801	1755258
Production vendue services	15884701		15884701	18462946
Chiffres d’affaires nets	16473502		16473502	20218205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588143	426902
Autres produits			-7212	690
Total des produits d’exploitation (I)			17054433	20645798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8124980	9482513
Impôts, taxes et versements assimilés			1151638	1155713
Salaires et traitements			7824685	9276472
Charges sociales			3677271	3804977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299758	221903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25732
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				376064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13403	64611
Autres charges			527316	32
Total des charges d’exploitation (II) 			21619054	24408020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4564621	-3762221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2531	1260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3131	1260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116331	143670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116331	143670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113199	-142409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4677820	-3904631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49910		775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			520000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49910		520775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176483		56357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4261		574000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180744		630357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130834		-109582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17107474		21167833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21916129		25182047	
BENEFICE OU PERTE	-4808654		-4014213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26970		56375	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554007		121385
Total Immobilisations corporelles		888888		95502
Total Immobilisations financières		739843		4685
Total Général		2182740		221573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25732	958658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186841	557688
Total Général			212573	2191739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189492	151845		341337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300426	147912		448339
AMORTISSEMENTS Total Général	489918	299758		789677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				933282
Total Provisions pour risques et charges	980230	17664	64612	933282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	980230	17664	64612	933282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236340	236340		
Autres immobilisations financières	303625			
Clients douteux ou litigieux	570048			
Autres créances clients	15914278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21248			
Impôts sur les bénéfices	42301			
T. V. A.	1092553			
Autres impôts, taxes versements assimilés	135658			
Divers				
Groupe et associés	121826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795346			
Charges constatées d’avance	7851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19325654	19022029	303625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82856	82856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194454	194454		
Fournisseurs et comptes rattachés	10095820	10095820		
Personnel et comptes rattachés	1625271	1625271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1398730	1398730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2034022	2034022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354891	354891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8928221	8928221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2187258	2187258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53435	53435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26954963	26954963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	131