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BILAN ZOOMICI 2020 Siren 431807486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2761555	1799623	961932	784861
Concessions, brevets et droits similaires	28019	23823	4196	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40286	37945	2341	3294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26108		26108	25864
Prêts				
Autres immobilisations financières	15290		15290	14522
TOTAL (I)	2871257	1861390	1009867	828541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293830		293830	299511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3861		3861	2248
Autres créances	3856618		3856618	2337432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401269		401269	39785
Charges constatées d’avance	2781		2781	2356
TOTAL (II)	4558358		4558358	2681332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7429615	1861390	5568225	3509872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	158363		158363	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70717		-2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354413		-70715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442059		87646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63807		3529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63807		3529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2498267		2454362	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496504		708321	
Dettes fiscales et sociales	560877		247643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1506711		8371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5062359		3418697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5568225		3509872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4157359		2956197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605199		1121145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17198537	653042	17851579	13590608
Production vendue biens				
Production vendue services	35664	4572	40236	11121
Chiffres d’affaires nets	17234201	657614	17891815	13601729
				
Production stockée				
Production immobilisée			501171	515161
Subventions d’exploitation			74421	68590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	600
Autres produits			1696	181
Total des produits d’exploitation (I)			18469224	14186261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13387071	10319919
Variation de stock (marchandises)			5682	-117938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3759623	3235476
Impôts, taxes et versements assimilés			25738	10624
Salaires et traitements			461684	423439
Charges sociales			139122	128885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325857	221200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	279
Total des charges d’exploitation (II) 			18104940	14221885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364284	-35624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			649	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			139	1106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788	1141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174853	31367
Différences négatives de change			7	1173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174860	32541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174072	-31399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190212	-67023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240		170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3529			
Total des produits exceptionnels (VII)	279950		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51702		3239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240		622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115750		3862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164201		-3692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18749962		14187572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18395550		14258287	
BENEFICE OU PERTE	354413		-70715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2260384		501171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23019		5000
Total Immobilisations corporelles		40286		
Total Immobilisations financières		40386		1252
Total Général		2364074		507423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2761555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40286
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			240	41398
Total Général			240	2871257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1475523	324100		1799623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23019	804		23823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36992	953		37945
AMORTISSEMENTS Total Général	1535533	325857		1861390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63807
Total Provisions pour risques et charges	3529	63807	3529	63807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3529	63807	3529	63807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63807	3529	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15290		15290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3861	3861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85160	85160		
T. V. A.	89559	89559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274260	274260		
Groupe et associés	10286	10286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3397353	3397353		
Charges constatées d’avance	2781	2781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3878550	3863260	15290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1470767	1470767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027500	122500	821972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496504	496504		
Personnel et comptes rattachés	44277	44277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58614	58614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436755	436755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21231	21231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506711	1506711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5062359	4157359	821972	83028
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236571		199678	
Location, charges locatives et de copropriété	148326		146086	
Personnel extérieur à l’entreprise			27348	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	483549		833449	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1880397		1181691	
Autres comptes	1010780		847225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3759623		3235476	
Taxe professionnelle	18019		4927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7719		5697	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25738		10624	
Montant de la TVA. collectée	3441495		3619666	
Total TVA. déductible sur biens et services	2346196		2783417	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel