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BILAN ZOOMICI 2019 Siren 431807486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2260384	1475523	784861	489918
Concessions, brevets et droits similaires	23019	23019		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40286	36992	3294	3777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25864		25864	25010
Prêts				
Autres immobilisations financières	14522		14522	14482
TOTAL (I)	2364074	1535533	828541	533187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299511		299511	181573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2248		2248	1226
Autres créances	2337432		2337432	2513688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				854
Disponibilités	39785		39785	639685
Charges constatées d’avance	2356		2356	445
TOTAL (II)	2681332		2681332	3337471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045406	1535533	3509872	3870657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	158363		294538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-134230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70715		-251950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87646		-91642	
Produit des émissions de titres participatifs			250003	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			250003	
Provisions pour risques	3529		3529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3529		3529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2454362		1580705	
Emprunts et dettes financières divers (4)			725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708321		1705385	
Dettes fiscales et sociales	247643		420074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8371		1879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3418697		3708767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509872		3870657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2956197		3196267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1121145		117344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12934357	656251	13590608	25357433
Production vendue biens				
Production vendue services	11121		11121	22385
Chiffres d’affaires nets	12945478	656251	13601729	25379818
				
Production stockée				
Production immobilisée			515161	352284
Subventions d’exploitation			68590	93497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	9086
Autres produits			181	1075
Total des produits d’exploitation (I)			14186261	25835760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10319919	19271041
Variation de stock (marchandises)			-117938	-39803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3235476	5395318
Impôts, taxes et versements assimilés			10624	31393
Salaires et traitements			423439	628752
Charges sociales			128885	189166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221200	276224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	4978
Total des charges d’exploitation (II) 			14221885	25757067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35624	78693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	3656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1141	3656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31367	54675
Différences négatives de change			1173	497
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32541	55172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31399	-51516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67023	27177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170		7078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3239		286205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3862		286205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3692		-279127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14187572		25846494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14258287		26098444	
BENEFICE OU PERTE	-70715		-251950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600		9086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1745223		515161
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23019		
Total Immobilisations corporelles		39787		499
Total Immobilisations financières		39492		1094
Total Général		1847520		516754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2260384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40286
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	40386
Total Général			200	2364074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1255304	220218		1475523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23019			23019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36010	982		36992
AMORTISSEMENTS Total Général	1314333	221200		1535533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3529
Total Provisions pour risques et charges	3529			3529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3529			3529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14522		14522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2248	2248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79329	79329		
T. V. A.	99572	99572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13222	13222		
Groupe et associés	8818	8818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2136491	2136491		
Charges constatées d’avance	2356	2356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2356558	2342036	14522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1941862	1941862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512500	50000	362500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708321	708321		
Personnel et comptes rattachés	33753	33753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35952	35952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170812	170812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7125	7125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8371	8371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3418697	2956197	362500	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199678		374671	
Location, charges locatives et de copropriété	146086		136030	
Personnel extérieur à l’entreprise	27348		11302	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	833449		1413826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1181691		2072038	
Autres comptes	847225		1387450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3235476		5395318	
Taxe professionnelle	4927		19552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5697		11841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10624		31393	
Montant de la TVA. collectée	3619666		4833908	
Total TVA. déductible sur biens et services	2783417		3901643	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15