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BILAN VALRIM 2019 Siren 431808195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74193	71420	2773	536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149500		149500	149500
Constructions	1554594	603565	951028	846333
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2050142	823116	1227027	823929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	49780		49780	5088
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31978582		31978582	29675874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35856790	1498101	34358689	31501260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	694276		694276	646669
Autres créances	2529300		2529300	3036359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350726		350726	2772497
Charges constatées d’avance	12834		12834	6112
TOTAL (II)	3587136		3587136	6461637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39443925	1498101	37945824	37962897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16930500		16930500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1693050		1605685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	276421		276421	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5494690		5494690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3289446		5480498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27684107		29787794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112068		101001	
TOTAL (III)	112068		101001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2734755		743285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6963370		6963370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97223		61443	
Dettes fiscales et sociales	314713		302565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34551			
Autres dettes	5038		3439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10149649		8074102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37945824		37962897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7153240		6652096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1746062		1746062	1643287
Chiffres d’affaires nets	1746062		1746062	1643287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326991	287649
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			2073062	1930950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804657	809905
Impôts, taxes et versements assimilés			107375	105685
Salaires et traitements			724116	709052
Charges sociales			303031	299274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212704	174790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11067	6528
Autres charges			3940	3394
Total des charges d’exploitation (II) 			2166889	2108627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93827	-177677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3445168	5795085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135861	52703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3581028	5847788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199420	186154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199420	186154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3381608	5661633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3287781	5483957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067		3459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23752		3459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1665		-3459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5679508		7778738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2390062		2298240	
BENEFICE OU PERTE	3289446		5480498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326991		287649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71493		2700
Total Immobilisations corporelles		3103943		804905
Total Immobilisations financières		29675874		2310746
Total Général		32851310		3118351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5088		
Total Immobilisations corporelles		25495	79338	3804015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8038	31978582
Total Général		25495	87376	35856790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70956	464		71420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279094	212240	64653	1426681
AMORTISSEMENTS Total Général	1350050	212704	64653	1498101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101001	11067		112068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101001	11067		112068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694276	694276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41238	41238		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4	4		
Divers				
Groupe et associés	2457748	2457748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30309	30309		
Charges constatées d’avance	12834	12834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3236410	3236410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2734755	656345	2043826	
Emprunts et dettes financières divers	918000			
Fournisseurs et comptes rattachés	97223	97223		
Personnel et comptes rattachés	116326	116326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83548	83548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104432	104432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10406	10406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34551	34551		
Groupe et associés	6045370	6045370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5038	5038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10149649	7153240	2043826	952584
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	658251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel