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BILAN VALRIM 2018 Siren 431808195
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71493 70956 536 154
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 149500 149500 149500
Constructions 1412400 566067 846333 882827
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1536955 713026 823929 646324
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5088 5088
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29675874 29675874 28577760
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1447750
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 32851310 1350050 31501260 31704314
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 646669 646669 684040
Autres créances 3036359 3036359 208637
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2772497 2772497 2230997
Charges constatées d’avance 6112 6112 5921
TOTAL (II) 6461637 6461637 3129595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 39312946 1350050 37962897 34833909
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 16930500 16930500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1605685 1454390
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 276421 276421
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5494690 5494690
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5480498 3025884
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 29787794 27181885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 101001 94473
TOTAL (III) 101001 94473
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 743285 198770
Emprunts et dettes financières divers (4) 6963370 6963370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61443 66208
Dettes fiscales et sociales 302565 328146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3439 1056
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8074102 7557550
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 37962897 34833909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6652096
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1643287 1643287 1740791
Chiffres d’affaires nets 1643287 1643287 1740791
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 287649 332574
Autres produits 14 2
Total des produits d’exploitation (I) 1930950 2073366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 809905 654213
Impôts, taxes et versements assimilés 105685 94423
Salaires et traitements 709052 916084
Charges sociales 299274 335107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 174790 137985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6528
Autres charges 3394 1861
Total des charges d’exploitation (II) 2108627 2139673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -177677 -66307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5795085 3216890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 52703 20862
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5847788 3237752
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 186154 186755
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 186154 186755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5661633 3050997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5483957 2984690
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 42550
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24419
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 66969
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3459 399
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25376
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3459 25775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3459 41194
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7778738 5378087
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2298240 2352203
BENEFICE OU PERTE 5480498 3025884
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 287649
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70841 652
Total Immobilisations corporelles 2783223 541104
Total Immobilisations financières 30025510 1106854
Total Général 32879574 1648610
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71493
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 220384 3103943
Prêts et immobilisations financières 1447750
Total Immobilisations financières 1456490 29675874
Total Général 1676874 32851310
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 70687 269 70956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1104573 174521 1279094
AMORTISSEMENTS Total Général 1175259 174790 1350050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 101001
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 94473 6528 101001
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 94473 6528 101001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 646669 646669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 29820 29820
Autres impôts, taxes versements assimilés 2261 2261
Divers
Groupe et associés 2984750 2984750
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19528 19528
Charges constatées d’avance 6112 6112
TOTAL ETAT DES CREANCES 3689140 3689140
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 743285 239279 504006
Emprunts et dettes financières divers 918000
Fournisseurs et comptes rattachés 61443 61443
Personnel et comptes rattachés 109435 109435
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88432 88432
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 100276 100276
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4423 4423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6045370 6045370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3439 3439
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8074102 6652096 504006 918000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 155268
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel