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BILAN VALRIM 2017 Siren 431808195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70841	70687	154	504
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149500		149500	149500
Constructions	1412400	529573	882827	919390
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1221323	575000	646324	273308
Immobilisations en cours				77592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28577760		28577760	28577760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1447750		1447750	1447750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32879574	1175259	31704314	31445804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	684040		684040	630050
Autres créances	208637		208637	172431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2230997		2230997	2640183
Charges constatées d’avance	5921		5921	6718
TOTAL (II)	3129595		3129595	3449381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36009168	1175259	34833909	34895186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16930500		16930500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1454390		1300735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	276421		276421	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5494690		5494690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3025884		3073117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27181885		27075463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94473		152719	
TOTAL (III)	94473		152719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198770		294164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6963370		7008740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66208		33527	
Dettes fiscales et sociales	328146		311576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			912	
Autres dettes	1056		18085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7557550		7667004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34833909		34895186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1740791		1740791	1563718
Chiffres d’affaires nets	1740791		1740791	1563718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332574	255358
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			2073366	1819090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654213	606809
Impôts, taxes et versements assimilés			94423	105492
Salaires et traitements			916084	671898
Charges sociales			335107	298098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137985	108996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				515
Autres charges			1861	3231
Total des charges d’exploitation (II) 			2139673	1795038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66307	24052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3216890	3222700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20862	21901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3237752	3244601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186755	189710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186755	189710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3050997	3054890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984690	3078942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42550		181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24419			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66969		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25376		5459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25775		6007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41194		-5826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5378087		5063872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2352203		1990755	
BENEFICE OU PERTE	3025884		3073117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69621		1220
Total Immobilisations corporelles		2417501		783157
Total Immobilisations financières		30025510		160
Total Général		32512631		784537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			417434	2783223
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	30025510
Total Général			417594	32879574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69117	1570		70687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997710	136415	29552	1104573
AMORTISSEMENTS Total Général	1066826	137985	29552	1175259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152719		58246	94473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152719		58246	94473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1447750		1447750	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	684040	684040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18777	18777		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13460	13460		
Divers				
Groupe et associés	155769	155769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20631	20631		
Charges constatées d’avance	5921	5921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346348	898598	1447750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198770	98310	100460	
Emprunts et dettes financières divers	918000			918000
Fournisseurs et comptes rattachés	66208	66208		
Personnel et comptes rattachés	128939	128939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87036	87036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105755	105755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6415	6415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6045370	6045370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056	1056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7557551	6539090	100460	918000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel