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BILAN VALRIM 2016 Siren 431808195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69621	69117	504	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149500		149500	
Constructions	1412400	493010	919390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	778008	504700	273308	
Immobilisations en cours	77592		77592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28577760		28577760	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1447750		1447750	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32512631	1066826	31445804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630050		630050	
Autres créances	172431		172431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2640183		2640183	
Charges constatées d’avance	6718		6718	
TOTAL (II)	3449381		3449381	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35962012	1066826	34895186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16930500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	276421			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5494690			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3073117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27075462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152719			
TOTAL (III)	152719			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7008740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33527			
Dettes fiscales et sociales	311576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912			
Autres dettes	18085			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7667005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34895186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6550731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1563718		1563718	
Chiffres d’affaires nets	1563718		1563718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255358	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1819090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606809	
Impôts, taxes et versements assimilés			105492	
Salaires et traitements			671898	
Charges sociales			298098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			515	
Autres charges			3231	
Total des charges d’exploitation (II) 			1795038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3222700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3244601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3054890	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3078942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990755			
BENEFICE OU PERTE	3073117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96029		20443
Total Immobilisations corporelles		2235651		200721
Total Immobilisations financières		30025510		
Total Général		32357190		221164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46851		69621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18872	2417501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30025510
Total Général		46851	18872	32512631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63980	5137		69117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907264	103859	13413	997710
AMORTISSEMENTS Total Général	971244	108996	13413	1066826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152719
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152204	515		152719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152204	515		152719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1447750			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34923			
Autres impôts, taxes versements assimilés	910			
Divers				
Groupe et associés	124299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12299			
Charges constatées d’avance	6718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2256949	809199	1447750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294164	95890	198274	
Emprunts et dettes financières divers	918000			
Fournisseurs et comptes rattachés	33527	33527		
Personnel et comptes rattachés	115222	115222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98123	98123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93453	93453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4778	4778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	912	912		
Groupe et associés	6090740	6090740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18085	18085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7667005	6550731	198274	918000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2304481			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4891			
Location, charges locatives et de copropriété	40697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	429822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	606809			
Taxe professionnelle	25231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105492			
Montant de la TVA. collectée	362803			
Total TVA. déductible sur biens et services	143204			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14