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BILAN SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION 2021 Siren 431844117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	370403		370403	370403
Concessions, brevets et droits similaires	3091204	2194060	897144	998080
Fonds commercial	28125		28125	28125
Autres immobilisations incorporelles	39377		39377	39377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184546		184546	184546
Constructions	10558286	3561957	6996329	3555188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49651	21844	27807	25484
Autres immobilisations corporelles	365824	303905	61919	67549
Immobilisations en cours	903886		903886	2262532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3313363	276400	3036963	3026963
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110122		110122	70122
TOTAL (I)	19014786	6358167	12656620	10628368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37002		37002	53203
Avances et acomptes versés sur commandes	3404		3404	962
Clients et comptes rattachés	1507764		1507764	973867
Autres créances	8320006		8320006	8788695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6394722		6394722	6056684
Charges constatées d’avance	100045		100045	53091
TOTAL (II)	16362941		16362941	15926503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35377728	6358167	29019561	26554870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2122000		2122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	855463		855463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212200		212200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7457715		6433715	
Report à nouveau	722		106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260021		1424617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	656492		658071	
TOTAL (I)	11564614		11706171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8646453		7364116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227446		213891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650220		386065	
Dettes fiscales et sociales	913381		781944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171217		372010	
Autres dettes	6846230		5729714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17454947		14848699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29019561		26554870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12658890		11065176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2028129		2186909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76752		76752	39221
Production vendue biens	2209		2209	92
Production vendue services	4873911		4873911	4092397
Chiffres d’affaires nets	4952872		4952872	4131709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33368	15664
Autres produits			4619	5088
Total des produits d’exploitation (I)			5023297	4152462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-133	-5385
Variation de stock (marchandises)			16201	-6619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86205	70936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410673	1203169
Impôts, taxes et versements assimilés			232264	136221
Salaires et traitements			2082634	1868586
Charges sociales			790213	719124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783495	664877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2133	3822
Total des charges d’exploitation (II) 			5403684	4654730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380387	-502268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			653846	1244614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97665	74167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751511	1318781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98901	83935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98901	83935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			652611	1234845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272223	732577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247502		450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27243		228481	
Total des produits exceptionnels (VII)	274745		678481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7120		47152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148441		249752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25665		14240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181225		311144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93520		367338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105722		-324702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6049553		6149724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5789532		4725107	
BENEFICE OU PERTE	260021		1424617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10862		14338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	104350		156246	
Renvois : Transfert de charges	1		15664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2830554		328152
Total Immobilisations corporelles		9773359		4604408
Total Immobilisations financières		3373485		60000
Total Général		16347801		4992560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				370403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3158706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2315574	12062193
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	3423485
Total Général			2325574	19014786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1764973	429087		2194060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3678060	364268	154622	3887707
AMORTISSEMENTS Total Général	5443033	793356	154622	6081767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				656492
Total Provisions réglementées	658071	25665	27243	656492
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				276400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276400			276400
TOTAL GENERAL	934471	25665	27243	932892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25665	27243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110122		110122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1507764	1507764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8557	8557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1509858	1509858		
T. V. A.	68935	68935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4404	4404		
Groupe et associés	6726184	6726184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2163	2163		
Charges constatées d’avance	100045	100045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10038031	9927909	110122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2035917	2035917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6610536	1814384	3149270	
Emprunts et dettes financières divers	227446	227446		
Fournisseurs et comptes rattachés	650220	650220		
Personnel et comptes rattachés	419460	419460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199030	199030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283985	283985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11001	11001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171217	171217		
Groupe et associés	6442031	6442031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404198	404198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17455042	12658890	3149270	1646882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1770423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel