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BILAN SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION 2020 Siren 431844117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	370403		370403	370403
Concessions, brevets et droits similaires	2763053	1764973	998080	1039771
Fonds commercial	28125		28125	28125
Autres immobilisations incorporelles	39377		39377	39377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184546		184546	184545
Constructions	6896420	3341233	3555188	3128879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43085	17601	25484	7875
Autres immobilisations corporelles	386776	319227	67549	51251
Immobilisations en cours	2262532		2262532	1063642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3303363	276400	3026963	3026963
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70122		70122	70122
TOTAL (I)	16347801	5719433	10628368	9010952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53203		53203	46584
Avances et acomptes versés sur commandes	962		962	1918
Clients et comptes rattachés	973867		973867	1555607
Autres créances	8788695		8788695	9484921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6056684		6056684	2827703
Charges constatées d’avance	53091		53091	76901
TOTAL (II)	15926503		15926503	13993634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32274303	5719433	26554870	23004586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2122000		2122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	855463		855463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212200		212200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6433715		5230715	
Report à nouveau	106		492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1424617		1602613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	658071		673919	
TOTAL (I)	11706171		10697403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			198393	
TOTAL (III)			198393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7364116		7305481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213891		203589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960		960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386065		473286	
Dettes fiscales et sociales	781944		762588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372010		272275	
Autres dettes	5729714		3090610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14848699		12108791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26554870		23004586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11065176		9087729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2186909		2691818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39221		39221	51646
Production vendue biens	92		92	
Production vendue services	4092397		4092397	4581910
Chiffres d’affaires nets	4131709		4131709	4633556
				
Production stockée				
Production immobilisée				78186
Subventions d’exploitation				13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15664	20640
Autres produits			5088	8970
Total des produits d’exploitation (I)			4152462	4754352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5385	-308
Variation de stock (marchandises)			-6619	-16733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70936	99318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203169	1493992
Impôts, taxes et versements assimilés			136221	124415
Salaires et traitements			1868586	1868857
Charges sociales			719124	728300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			664877	659164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3822	5681
Total des charges d’exploitation (II) 			4654730	4962686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502268	-208334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1244614	1538982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74167	145883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1318781	1684865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83935	512730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83935	512730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234845	1172135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732577	963801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450000		333041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	228481		16337	
Total des produits exceptionnels (VII)	678481		349378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47152		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249752		17711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14240		27567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311144		47153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	367338		302225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324702		-336587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6149724		6788595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4725107		5185982	
BENEFICE OU PERTE	1424617		1602613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14338		22465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	156246		200785	
Renvois : Transfert de charges	15664		1243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3102957		393864
Total Immobilisations corporelles		8063102		2831538
Total Immobilisations financières		3373485		
Total Général		14909946		3225402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				370403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			666266	2830554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1121281	9773359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3373485
Total Général			1787547	16347801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1995684	435555	666266	1764973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3626910	239182	188032	3678060
AMORTISSEMENTS Total Général	5622594	674737	854298	5443033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				658071
Total Provisions réglementées	673919	11797	27645	658071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	198393	2443	200836	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				276400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276400			276400
TOTAL GENERAL	1148712	14240	228481	934471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14240	228481	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70122		70122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	973867	973867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10296	10296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2222786	2222786		
T. V. A.	69449	69449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5096	5096		
Groupe et associés	6388598	6388598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92470	92470		
Charges constatées d’avance	53091	53091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9885775	9815653	70122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2196394	2196394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5167722	1596802	2619560	
Emprunts et dettes financières divers	213891	2253	211638	
Fournisseurs et comptes rattachés	386065	386065		
Personnel et comptes rattachés	424248	424248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158011	158011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164569	164569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35110	35110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372010	372010		
Groupe et associés	5189414	5189414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540300	540300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14847733	11065176	2831198	951360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	935255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel