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BILAN SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION 2019 Siren 431844117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	370403		370403	370403
Concessions, brevets et droits similaires	3035455	1995684	1039771	1076803
Fonds commercial	28125		28125	28125
Autres immobilisations incorporelles	39377		39377	39377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184545		184545	184545
Constructions	6451360	3322482	3128879	2921020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23669	15795	7875	755
Autres immobilisations corporelles	339885	288634	51251	82675
Immobilisations en cours	1063642		1063642	914369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3303363	276400	3026963	3303363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				-276400
Prêts				
Autres immobilisations financières	70122		70122	101003
TOTAL (I)	14909946	5898994	9010952	8746040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46584		46584	29851
Avances et acomptes versés sur commandes	1918		1918	34121
Clients et comptes rattachés	1555607		1555607	1652882
Autres créances	9484921		9484921	12512062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2827703		2827703	1077254
Charges constatées d’avance	76901		76901	22612
TOTAL (II)	13993634		13993634	15328782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28903580	5898994	23004586	24074821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2122000		2122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	855463		855463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212200		212200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5230715		5343715	
Report à nouveau	492		577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1602613		286915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	673919		667573	
TOTAL (I)	10697403		9488444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198393		193509	
TOTAL (III)	198393		193509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7305481		9146317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203589		206129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473286		390599	
Dettes fiscales et sociales	762588		847873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272275		101020	
Autres dettes	3090610		3700930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12108791		14392869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23004586		24074821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9087729		10524083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	203589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			51646	36913
Production vendue biens				
Production vendue services			4581910	4424608
Chiffres d’affaires nets			4633556	4461521
				
Production stockée				
Production immobilisée			78186	114353
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20640	11666
Autres produits			8970	7427
Total des produits d’exploitation (I)			4754352	4594966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-308	-342
Variation de stock (marchandises)			-16733	1691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99318	66716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493992	1349260
Impôts, taxes et versements assimilés			124415	130097
Salaires et traitements			1868857	1829883
Charges sociales			728300	716630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659164	629499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5681	3756
Total des charges d’exploitation (II) 			4962686	4727189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208334	-132223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1538982	1010320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145883	168786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1684865	1179106
Dotations financières sur amortissements et provisions				276400
Intérêts et charges assimilées			512730	564854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512730	841254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172135	337852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			963801	205629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333041		12581	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16337		7297	
Total des produits exceptionnels (VII)	349378		19878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1875		3281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17711		16338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27567		32201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47153		51819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302225		-31942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336587		-113228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6788595		5793949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5185982		5507034	
BENEFICE OU PERTE	1602613		286915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22465		45448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	200785		97085	
Renvois : Transfert de charges	1243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2732791		370166
Total Immobilisations corporelles		7610505		1254327
Total Immobilisations financières		3404366		
Total Général		14118065		1624493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				370403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3102957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			801730	8063102
Prêts et immobilisations financières			30882	
Total Immobilisations financières			30882	3373485
Total Général			832612	14909946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1588486	407199		1995684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3507140	251965	132195	3626910
AMORTISSEMENTS Total Général	5095625	659164	132195	5622594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				673919
Total Provisions réglementées	667573	22683	16337	673919
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				198393
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193509	4884		198393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				276400
sur immobilisations –autres immobilisations financières	276400	-276400		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276400			276400
TOTAL GENERAL	1137482	27567	16337	1148712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27567	16337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70122		70122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1555607	1555607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12411	12411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3237115	3237115		
T. V. A.	57762	57762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6151908	6151908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25726	25726		
Charges constatées d’avance	76901	76901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11187551	11117429	70122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2702504	2702504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4602978	1595965	2898679	
Emprunts et dettes financières divers	203505	203505		
Fournisseurs et comptes rattachés	473286	473286		
Personnel et comptes rattachés	321479	321479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166940	166940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253258	253258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7907	7907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272275	272275		
Groupe et associés	2447193	2447193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643417	643417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12094742	9087729	2898679	108334
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1777009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel