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BILAN SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION 2018 Siren 431844117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	370403		370403	370403
Concessions, brevets et droits similaires	2665289	1588486	1076803	1206175
Fonds commercial	28125		28125	28125
Autres immobilisations incorporelles	39377		39377	39377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184545		184545	184545
Constructions	6133415	3212394	2921020	3037364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15942	15187	755	966
Autres immobilisations corporelles	362234	279559	82675	96784
Immobilisations en cours	914369		914369	688060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3303363		3303363	3303363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		276400	-276400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	101003		101003	101403
TOTAL (I)	14118065	5372025	8746040	9056566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29851		29851	31542
Avances et acomptes versés sur commandes	34121		34121	30856
Clients et comptes rattachés	1652882		1652882	1400188
Autres créances	12512062		12512062	13703826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1077254		1077254	1537578
Charges constatées d’avance	22612		22612	44106
TOTAL (II)	15328782		15328782	16748095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29446847	5372025	24074821	25804661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2122000		2122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	855463		855463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212200		212200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5343715		5010715	
Report à nouveau	577		616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286915		732962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	667573		647554	
TOTAL (I)	9488444		9581509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	193509		188625	
TOTAL (III)	193509		188625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9146317		9771148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206129		206649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390599		504072	
Dettes fiscales et sociales	847873		776147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101020		15196	
Autres dettes	3700930		4761316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14392869		16034528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24074821		25804661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10524083		8738834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3535965		2929001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36913		36913	75152
Production vendue biens				
Production vendue services	4424608		4424608	3537206
Chiffres d’affaires nets	4461521		4461521	3612358
				
Production stockée				
Production immobilisée			114353	14061
Subventions d’exploitation				13884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11666	18083
Autres produits			7427	991
Total des produits d’exploitation (I)			4594966	3659377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-342	-278
Variation de stock (marchandises)			1691	4499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66716	116582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349260	1236834
Impôts, taxes et versements assimilés			130097	42568
Salaires et traitements			1829883	1616264
Charges sociales			716630	619084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629499	580050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3756	3546
Total des charges d’exploitation (II) 			4727189	4219150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132223	-559772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1010320	1481040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168786	135671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1179106	1616711
Dotations financières sur amortissements et provisions			276400	
Intérêts et charges assimilées			564854	597771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			841254	597771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337852	1018939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205629	459167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12581			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7297		7120	
Total des produits exceptionnels (VII)	19878		7120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3281		4187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16338		496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32201		45523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51819		50206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31942		-43086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113228		-316880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5793949		5283208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5507034		4550246	
BENEFICE OU PERTE	286915		732962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45448		55787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	97085		74645	
Renvois : Transfert de charges			5216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2632374		249186
Total Immobilisations corporelles		7279636		567455
Total Immobilisations financières		3404766		
Total Général		13687180		816641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				370403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			148770	2732791
Virement postes immobilisations corporelles en cours		204231		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		204231	32355	7610505
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	3404366
Total Général		204231	181525	14118065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1358698	378295	148507	1588486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3271916	251204	15980	3507140
AMORTISSEMENTS Total Général	4630614	629499	164487	5095625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				667573
Total Provisions réglementées	647554	27317	7297	667573
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				193509
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188625	4884		193509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		276400		276400
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		276400		276400
TOTAL GENERAL	836179	308601	7297	1137482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		276400		
                                            - Exceptionnelles		32201	7297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101003		101003	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1652882	1652882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10667	10667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3955192	3955192		
T. V. A.	66603	66603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8463795	8463795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15806	15806		
Charges constatées d’avance	22612	22612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14288559	14187556	101003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3546331	3546331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5599986	1731285	3710368	
Emprunts et dettes financières divers	206045	206045		
Fournisseurs et comptes rattachés	390599	390599		
Personnel et comptes rattachés	295251	295251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173095	173095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334685	334685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44842	44842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101020	101020		
Groupe et associés	3208829	3208829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492102	492102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14392784	10524083	3710368	158333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1830710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel