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BILAN SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION 2016 Siren 431844117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	370403		370403	370403
Concessions, brevets et droits similaires	1825578	1016769	808808	978568
Fonds commercial	28125		28125	28125
Autres immobilisations incorporelles	39376		39376	39376
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184545		184545	184545
Constructions	5941068	2819389	3121678	3181988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15074	15074		
Autres immobilisations corporelles	293171	202927	90243	66315
Immobilisations en cours	572891		572891	343800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3302362		3302362	2237363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96907		96907	46085
TOTAL (I)	12669503	4054160	8615343	7476572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36041		36041	32475
Avances et acomptes versés sur commandes	2971		2971	13549
Clients et comptes rattachés	1129083		1129083	1158414
Autres créances	7620127		7620127	5225853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	
Disponibilités	4017999		4017999	6595154
Charges constatées d’avance	41524		41524	41549
TOTAL (II)	14447747		14447747	13066997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27117251	4054160	23063090	20543570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2122000		2122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	855462		855462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212200		212200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4896715		4951715	
Report à nouveau	351		750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514264		509600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614034		580516	
TOTAL (I)	9215028		9232245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	183741		167802	
TOTAL (III)	183741		187802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9069831		6412935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207969		218875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370943		353665	
Dettes fiscales et sociales	703438		860895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59702		20190	
Autres dettes	3252436		3256959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13664321		11123523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23063090		20543570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8755238		7843081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2469404		1779413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			54382	42590
Production vendue biens			533	
Production vendue services			4142297	4055684
Chiffres d’affaires nets			4197212	4098274
				
Production stockée				
Production immobilisée			3377	2450
Subventions d’exploitation			802	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7312	23455
Autres produits			4665	1986
Total des produits d’exploitation (I)			4213370	4130167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1949	216
Variation de stock (marchandises)			-3565	-11883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84204	72901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1139734	1157798
Impôts, taxes et versements assimilés			115871	125423
Salaires et traitements			1411331	1374953
Charges sociales			539991	533896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594243	605722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10495	9795
Total des charges d’exploitation (II) 			3890357	3868823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323013	261344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168540	200040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102904	126098
Reprises sur provisions et transferts de charges				46000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271444	372138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121357	329100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121357	329100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150086	43037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473099	304382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	678			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4610		104168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27120		3668	
Total des produits exceptionnels (VII)	32409		107836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19600		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34140		20553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56577		56577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110318		77199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77909		30637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119074		-174581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4517223		4610142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4002959		4100541	
BENEFICE OU PERTE	514264		509600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50787		34147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102672		102755	
Renvois : Transfert de charges	498		2235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2855023		200735
Total Immobilisations corporelles		6712751		457676
Total Immobilisations financières		2283449		1115870
Total Général		12221627		1774282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				370403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1162679	1893079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163677	7006750
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	3399270
Total Général			1326406	12669503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1808952	370495	1162679	1016769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2936101	223747	122458	3037391
AMORTISSEMENTS Total Général	4745054	594243	1285137	4054160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				614034
Total Provisions réglementées	580516	40638	7120	614034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				183741
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187802	15939	20000	183741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	768318	56577	27120	797775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56577	27120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96907	96907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1129083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1451			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2983366			
T. V. A.	47531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4526051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61726			
Charges constatées d’avance	41524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8887643	8887643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27947	27947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9041884	4132860	4264840	
Emprunts et dettes financières divers	207911	207911		
Fournisseurs et comptes rattachés	370943	370943		
Personnel et comptes rattachés	260404	260404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172048	172048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253145	253145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17840	17840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59702	59702		
Groupe et associés	2925832	2925832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326604	326604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13664262	8755238	4264840	644184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3382000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel