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BILAN SIMSTREAM 2016 Siren 431809920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94127	94127		
Concessions, brevets et droits similaires	4002	4002		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20850	15294	5555	5212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275		3275	15775
TOTAL (I)	122254	113424	8830	20987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	933558	894	932664	518238
Autres créances	387813		387813	316241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204567		204567	68427
Charges constatées d’avance	6152		6152	5735
TOTAL (II)	1532090	894	1531196	908641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1654344	114317	1540026	929628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60873		-158093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167339		97220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300466		133127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230094		151883	
Dettes fiscales et sociales	573915		641616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3431		2836	
Produits constatés d’avance (2)	405471			
TOTAL (IV)	1226561		796501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540026		929628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215214		796501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20292		20292	80796
Production vendue biens				
Production vendue services	3358271	4749	3363020	3269081
Chiffres d’affaires nets	3378563	4749	3383312	3349877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1412	
Autres produits			24	3795
Total des produits d’exploitation (I)			3388748	3357673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18625	30868
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805528	707756
Impôts, taxes et versements assimilés			54475	51278
Salaires et traitements			1558404	1503808
Charges sociales			734046	700474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2585	5790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532	241
Total des charges d’exploitation (II) 			3174194	3000216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214554	357456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3995	4189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4126	4189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15841	24600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15841	24600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11715	-20410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202839	337046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28000		239826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13000		-239826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3407874		3361862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3240535		3264642	
BENEFICE OU PERTE	167339		97220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2953		3006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94127		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4002		
Total Immobilisations corporelles		17922		2928
Total Immobilisations financières		15775		2500
Total Général		131826		5428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20850
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	3275
Total Général			15000	122254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94127			94127
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4002			4002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12710	2585		15294
AMORTISSEMENTS Total Général	110839	2585		113424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	894			894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	894			894
TOTAL GENERAL	894	13000		13894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275	2500		
Clients douteux ou litigieux	894			
Autres créances clients	932664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162778			
Charges constatées d’avance	6152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1330798	1329129	1669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230094	230094		
Personnel et comptes rattachés	104590	104590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168083	156736	11347	
Impôts sur les bénéfices	72000	72000		
T.V.A.	195860	195860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33382	33382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13457	13457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3431	3431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	405471	405471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226561	1215214	11347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	561437		351832	
Location, charges locatives et de copropriété	56578		75917	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30876		54007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	351		3	
Autres comptes	156286		225997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	805528		707756	
Taxe professionnelle	16023		16264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38452		35014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54475		51278	
Montant de la TVA. collectée	676430		643696	
Total TVA. déductible sur biens et services	121581		49187	
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		27