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BILAN REHA TCE 2017 Siren 431858786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3013	3013		
Autres immobilisations corporelles	62750	62017	732	1201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	67592	65030	2562	3030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97238	81440	15798	111967
Autres créances	24044		24044	29451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102632		102632	128894
Disponibilités	25212		25212	23263
Charges constatées d’avance	303		303	418
TOTAL (II)	249429	81440	167989	293994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317021	146470	170551	297024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60009		74704	
Report à nouveau	3338		73338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120491		-84695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46143		74348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87757		92007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69896		88116	
Dettes fiscales et sociales	39019		42531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216694		222676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170550		297024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128937		130669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99744		99744	126000
Chiffres d’affaires nets	99744		99744	126000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27396	31646
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			127143	157650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26443	57455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59912	85579
Impôts, taxes et versements assimilés			3253	4466
Salaires et traitements			49504	59379
Charges sociales			29476	34860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468	591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28156	1070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33523	5
Total des charges d’exploitation (II) 			230734	243405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103591	-85755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4465	12145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4465	12145
Dotations financières sur amortissements et provisions				6798
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4465	5347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99127	-80408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176		3568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21540		4393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21540		7855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21364		-4287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131783		173363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252274		258058	
BENEFICE OU PERTE	-120491		-84695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5997		1439	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65762		
Total Immobilisations financières		1829		
Total Général		67592		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1829
Total Général				67592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64562	468		65030
AMORTISSEMENTS Total Général	64562	468		65030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73882	28156	20597	81440
Autres provisions pour dépréciation	6798		6798	
Total Provisions pour dépréciation	80680	28156	27396	81440
TOTAL GENERAL	80680	28156	27396	81440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28156	27396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux	97238			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3314			
T. V. A.	20730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123414	121585	1829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69896	69896		
Personnel et comptes rattachés	2967	2967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6922	6922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29130	29130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87757		87757	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216694	128937	87757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25151		25391	
Location, charges locatives et de copropriété	16053		16015	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6547		7547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12161		36626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59912		85579	
Taxe professionnelle	2634		2621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	619		1845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3253		4466	
Montant de la TVA. collectée	11335		19286	
Total TVA. déductible sur biens et services	7853		25535	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel