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BILAN REHA TCE 2016 Siren 431858786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3013	3013		
Autres immobilisations corporelles	62750	61549	1201	5169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	67592	64562	3030	6999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185849	73882	111967	115204
Autres créances	36250	6798	29451	25592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128894		128894	201590
Disponibilités	23263		23263	61232
Charges constatées d’avance	418		418	62
TOTAL (II)	374674	80680	293994	403679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442266	145242	297024	410678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74704		74704	
Report à nouveau	73338		242513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84695		-169175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74348		159042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22		21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92007		83692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88116		99777	
Dettes fiscales et sociales	42531		66254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222676		251636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297024		410678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130669		167944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19688
Production vendue biens				
Production vendue services	58493	67507	126000	286284
Chiffres d’affaires nets	58493	67507	126000	305972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31646	29587
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			157650	335565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57455	52875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85579	173583
Impôts, taxes et versements assimilés			4466	5434
Salaires et traitements			59379	100717
Charges sociales			34860	52596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591	1418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070	69951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	29596
Total des charges d’exploitation (II) 			243405	503501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85755	-167936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12145	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6798	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80408	-167936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3568		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3568		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4393		1822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3462		92	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7855		1914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4287		-1239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173363		336240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258058		505415	
BENEFICE OU PERTE	-84695		-169175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1439		9902	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69337		83
Total Immobilisations financières		1829		
Total Général		71167		83
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3658	65762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1829
Total Général			3658	67592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64168	591	197	64562
AMORTISSEMENTS Total Général	64168	591	197	64562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103810	1070	30998	73882
Autres provisions pour dépréciation		6798		6798
Total Provisions pour dépréciation	103810	7868	30998	80680
TOTAL GENERAL	103810	7868	30998	80680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070	30998	
                                             - Financières		6798		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux	132520			
Autres créances clients	53328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3396			
Impôts sur les bénéfices	3194			
T. V. A.	14911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14749			
Charges constatées d’avance	418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224346	222517	1829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88116	88116		
Personnel et comptes rattachés	2553	2553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5524	5524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34454	34454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92007		92007	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222676	130669	92007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25391		92357	
Location, charges locatives et de copropriété	16015		14859	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7547		13236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36626		53132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85579		173583	
Taxe professionnelle	2621		1494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1845		3940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4466		5434	
Montant de la TVA. collectée	19286		50046	
Total TVA. déductible sur biens et services	25535		26988	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3