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BILAN PAFEX FRANCE 2018 Siren 431879758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	500	500		
Frais de développement ou de recherche et développement	130998	118647	12351	20030
Concessions, brevets et droits similaires	27703	21068	6635	7924
Fonds commercial	281760		281760	281760
Autres immobilisations incorporelles	55054	51963	3091	5239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4697	2340	2357	2814
Constructions	21551	18830	2720	4203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124532	95903	28629	40625
Autres immobilisations corporelles	94878	88401	6477	10674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6447		6447	7047
TOTAL (I)	748119	397651	350468	380318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17551		17551	16204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462359	5681	456678	464545
Avances et acomptes versés sur commandes	5869		5869	6208
Clients et comptes rattachés	152786	27893	124893	154816
Autres créances	69442		69442	37128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38838		38838	50163
Charges constatées d’avance	37691		37691	41823
TOTAL (II)	784535	33574	750961	770887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1532654	431225	1101429	1151204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	342300		342300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34230		34230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262785		187205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26220		75580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613095		639315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194309		208766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82492		97551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1431		1024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134992		109880	
Dettes fiscales et sociales	65636		79145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9474		13324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488334		509689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101429		1151204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381577		379548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		130098		1400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362566		1950
Total Immobilisations corporelles		250404		304
Total Immobilisations financières		7047		
Total Général		750115		3654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				131498
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5050	245658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	6447
Total Général			5650	748119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110068	9079		119147
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67643	5387		73030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192086	18437	5050	205473
AMORTISSEMENTS Total Général	369797	32903	5050	397650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2200		2200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5681			5681
Sur comptes clients	23877	4039	23	27893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29558	4039	23	33574
TOTAL GENERAL	31758	4039	2223	33574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4039	23	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6447	6447		
Clients douteux ou litigieux	37099		37099	
Autres créances clients	115686	115686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41302	41302		
T. V. A.	5304	5304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12127	12127		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10709	10709		
Charges constatées d’avance	37691	37691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266366	229267	37099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193985	87228	106757	
Emprunts et dettes financières divers	105	105		
Fournisseurs et comptes rattachés	134992	134992		
Personnel et comptes rattachés	20498	20498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26989	26989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10103	10103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8047	8047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82386	82386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9474	9474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486903	380146	106757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel