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BILAN PAFEX FRANCE 2017 Siren 431879758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	500	500		
Frais de développement ou de recherche et développement	129598	109568	20030	8187
Concessions, brevets et droits similaires	27703	19779	7924	8610
Fonds commercial	281760		281760	281760
Autres immobilisations incorporelles	53104	47865	5239	4045
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4697	1883	2814	3284
Constructions	21551	17347	4203	5802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124532	83907	40625	40586
Autres immobilisations corporelles	99624	88950	10674	13060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7047		7047	7047
TOTAL (I)	750115	369798	380318	372381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16204		16204	16388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470226	5681	464545	555199
Avances et acomptes versés sur commandes	6208		6208	4728
Clients et comptes rattachés	178693	23877	154816	110419
Autres créances	37128		37128	44509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50163		50163	22735
Charges constatées d’avance	41823		41823	33694
TOTAL (II)	800445	29558	770887	787673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550560	399355	1151204	1160054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	342300		342300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34230		34230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187205		132815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75580		54390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639315		563735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2200		2200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2200		2200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208766		285494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97551		137629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1024		1802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109880		50642	
Dettes fiscales et sociales	79145		96245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13324		22307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509689		594119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151204		1160054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379548		402657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109184		20914
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358391		6634
Total Immobilisations corporelles		285638		16114
Total Immobilisations financières		7047		
Total Général		760260		43662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				130098
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2460	362566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51348	250404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7047
Total Général			53808	750115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100997	9071		110068
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63977	6126	2460	67643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222905	20529	51348	192086
AMORTISSEMENTS Total Général	387879	35726	53808	369797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2200			2200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8000		2319	5681
Sur comptes clients	20738	3161	23	23877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28738	3161	2342	29558
TOTAL GENERAL	30938	3161	2342	31758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3161	2342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7047	7047		
Clients douteux ou litigieux	31744			
Autres créances clients	146949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6375			
T. V. A.	2598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15591			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12564			
Charges constatées d’avance	41823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264691	232947	31744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208158	78017	130141	
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	109880	109880		
Personnel et comptes rattachés	38978	38978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24137	24137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8251	8251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7779	7779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97386	97386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13324	13324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508665	378524	130141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel