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BILAN NAUDET SAPINS DE NOEL 2018 Siren 431863752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31938	24966	6972	10974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	875		875	875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884088	171351	712737	593387
Constructions	1240599	681643	558956	527238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638670	514695	123975	134332
Autres immobilisations corporelles	370927	132554	238373	35402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				201018
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
TOTAL (I)	3167276	1525209	1642067	1503405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16713		16713	22580
En cours de production de biens	2680426		2680426	2606747
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112295		112295	122432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135340	110890	24450	36551
Autres créances	122084		122084	194022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26711		26711	2401
Charges constatées d’avance	33618		33618	14086
TOTAL (II)	3127186	110890	3016296	2998819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6294461	1636098	4658363	4502223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	854700		854700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28027		28027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85470		85470	
Réserves statutaires ou contractuelles	188826		188826	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219691		552391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32072		77351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1408787		1786766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442619		442619	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	442619		442619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677018		781432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1340303		818486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14732			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658037		569526	
Dettes fiscales et sociales	109867		103396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2806958		2272839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4658363		4502223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3052368	3146304
Production vendue biens			3249899	3009001
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6302267	6155305
				
Production stockée			73679	272748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13162	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41213	55284
Total des produits d’exploitation (I)			6430321	6498337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2471911	2462070
Variation de stock (marchandises)			10137	-6779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744907	768081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5867	18369
Autres achats et charges externes			1755831	1752151
Impôts, taxes et versements assimilés			9332	23811
Salaires et traitements			958324	985091
Charges sociales			293936	276483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112965	111665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6765	3799
Total des charges d’exploitation (II) 			6369973	6394743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60348	103595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41046	51576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41046	-51535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19302	52059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			472119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			448183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			23936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12770		-1356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6430321		6970497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6398249		6893146	
BENEFICE OU PERTE	32072		77351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32813		
Total Immobilisations corporelles		2903918		530767
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		2936909		530767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300400	3134284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178
Total Général			300400	3167276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20964	4002		24966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412541	102986	15284	1500243
AMORTISSEMENTS Total Général	1433505	106988	15284	1525209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				442619
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	442619			442619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	442619			442619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135340	135340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122083	122083		
Charges constatées d’avance	33618	33618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291219	291041	178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461910	461910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215108	34813	101267	79027
Emprunts et dettes financières divers	55005	55005		
Fournisseurs et comptes rattachés	658037	658037		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109867	109867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1285298	1285298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2792225	2611931	101267	79027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel