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BILAN LINEA - CARRELAGE 2021 Siren 431871219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28801	28801		
Autres immobilisations corporelles	83381	75876	7505	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25798		25798	
TOTAL (I)	207980	104677	103303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24836		24836	
Avances et acomptes versés sur commandes	1567		1567	
Clients et comptes rattachés	34457		34457	
Autres créances	52062		52062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51473		51473	
Disponibilités	771424		771424	
Charges constatées d’avance	7912		7912	
TOTAL (II)	943731		943731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151711	104677	1047034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7775			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	491472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125573			
Dettes fiscales et sociales	55373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430669		1430669	
Production vendue biens				
Production vendue services	38827		38827	
Chiffres d’affaires nets	1469496		1469496	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12257	
Autres produits			1430	
Total des produits d’exploitation (I)			1483183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767109	
Variation de stock (marchandises)			44312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496670	
Impôts, taxes et versements assimilés			4762	
Salaires et traitements			124050	
Charges sociales			40820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1122	
Total des charges d’exploitation (II) 			1490487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492978			
BENEFICE OU PERTE	1440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11751			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		111132		1050
Total Immobilisations financières		25798		
Total Général		206930		1050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25798
Total Général				207980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99300	5378		104677
AMORTISSEMENTS Total Général	99300	5378		104677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12257		12257	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12257		12257	
TOTAL GENERAL	12257		12257	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25798		25798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34457	34457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1070	1070		
Impôts sur les bénéfices	7684	7684		
T. V. A.	6766	6766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36542	36542		
Charges constatées d’avance	7912	7912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120229	94431	25798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274136	56338	217798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125573	125573		
Personnel et comptes rattachés	6354	6354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9134	9134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38193	38193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	615	615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89483	89483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545569	327771	217798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57906			
Location, charges locatives et de copropriété	109281			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496670			
Taxe professionnelle	2885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1877			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4762			
Montant de la TVA. collectée	286500			
Total TVA. déductible sur biens et services	219531			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4