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BILAN LINEA - CARRELAGE 2019 Siren 431871219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28801	28801		
Autres immobilisations corporelles	104281	96604	7678	11250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25798		25798	25798
TOTAL (I)	228881	125405	103476	107048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48558	11607	36951	29648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65975		65975	47200
Autres créances	28329		28329	45848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301580	1301	300279	297822
Disponibilités	508415		508415	316020
Charges constatées d’avance	8035		8035	7892
TOTAL (II)	960891	12908	947983	744430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189772	138313	1051459	851478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374525		493976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78915		30549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461992		533077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120469		49244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192788		138173	
Dettes fiscales et sociales	104608		52419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171037		78565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589467		318401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051459		851478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589467		318401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708228		1708228	1354376
Production vendue biens				
Production vendue services	38450		38450	36757
Chiffres d’affaires nets	1746678		1746678	1391132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22778
Autres produits			187	71
Total des produits d’exploitation (I)			1746864	1413981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1017657	768324
Variation de stock (marchandises)			-7303	20130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6495	4806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372282	327834
Impôts, taxes et versements assimilés			3978	4904
Salaires et traitements			178392	177372
Charges sociales			75509	78364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3573	3424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	2750
Total des charges d’exploitation (II) 			1650666	1399515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96198	14466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2165	200
Reprises sur provisions et transferts de charges			3485	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5650	200
Dotations financières sur amortissements et provisions			1301	3485
Intérêts et charges assimilées			2817	2017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4118	5503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1532	-5303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97730	9163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5938		30110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5938		30110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	876		5905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876		5905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5062		24205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23877		2819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758452		1444291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679537		1413742	
BENEFICE OU PERTE	78915		30549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		136557		
Total Immobilisations financières		25798		
Total Général		232355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3474	133083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25798
Total Général			3474	228881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125306	3573	3474	125405
AMORTISSEMENTS Total Général	125306	3573	3474	125405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11607			11607
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3485	1301	3485	1301
Total Provisions pour dépréciation	15092	1301	3485	12908
TOTAL GENERAL	15092	1301	3485	12908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1301	3485	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25798		25798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65975	65975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5002	5002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20827	20827		
Charges constatées d’avance	8035	8035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128137	102339	25798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192788	192788		
Personnel et comptes rattachés	10140	10140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14275	14275		
Impôts sur les bénéfices	19858	19858		
T.V.A.	13529	13529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46806	46806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120469	120469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171037	171037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589467	589467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	37290			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32817			
Location, charges locatives et de copropriété	104245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46947			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372282			
Taxe professionnelle	2880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3978			
Montant de la TVA. collectée	341262			
Total TVA. déductible sur biens et services	248578			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5