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BILAN LE REFUGE 2019 Siren 431866797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11731	10398	1334	2508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130008	86520	43488	7383
Autres immobilisations corporelles	332320	194030	138290	123093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	5945		5945	1067
TOTAL (I)	678208	290947	387261	332255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35198		35198	797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				26232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4089		4089	1283
Autres créances	266312		266312	49373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41771		41771	404018
Charges constatées d’avance	3331		3331	1160
TOTAL (II)	350701		350701	482863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1028909	290947	737962	815117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498398		579218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34631		79180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575378		700748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20324		10560	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107525		34264	
Dettes fiscales et sociales	33312		62246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162584		114370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737962		815117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162584		114370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6347			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1076320
Production vendue biens	1161907		1161907	
Production vendue services	1700		1700	
Chiffres d’affaires nets	1163607		1163607	1076320
				
Production stockée				
Production immobilisée				19645
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30018	1368
Autres produits			50	76
Total des produits d’exploitation (I)			1193676	1097408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				302180
Variation de stock (marchandises)				-7309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8169	166
Autres achats et charges externes			337141	249993
Impôts, taxes et versements assimilés			5743	9969
Salaires et traitements			306706	302332
Charges sociales			97851	105604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34974	32358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1250	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			1145361	996489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48315	100919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4340	2245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4340	2245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4228	1818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52543	102737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24560		403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4560		2264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13352		25821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218016		1102319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183385		1023140	
BENEFICE OU PERTE	34631		79180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3201		22134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1195		1182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198184		
Total Immobilisations corporelles		434359		109288
Total Immobilisations financières		1087		4878
Total Général		633630		114165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69587	474059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5965
Total Général			69587	678208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301375	34974	45402	290947
AMORTISSEMENTS Total Général	301375	34974	45402	290947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5945		5945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4089	4089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26607	26607		
T. V. A.	14715	14715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222875	222875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2115	2115		
Charges constatées d’avance	3331	3331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279677	273732	5945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20324	20324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107525	107525		
Personnel et comptes rattachés	15031	15031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15330	15330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2804	2804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422	1422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162584	162584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel