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BILAN LE REFUGE 2018 Siren 431866797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11731	9224	2508	3681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109654	102271	7383	7529
Autres immobilisations corporelles	312973	189880	123093	150399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	633630	301375	332255	360880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	797		797	963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26232		26232	18923
Avances et acomptes versés sur commandes				302
Clients et comptes rattachés	1283		1283	292
Autres créances	49373		49373	14861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404018		404018	531387
Charges constatées d’avance	1160		1160	4238
TOTAL (II)	482863		482863	570967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116492	301375	815117	931847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579218		633718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79180		125500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700748		801568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10560		23105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7300		22000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34264		19494	
Dettes fiscales et sociales	62246		63622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114370		130279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815117		931847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114370		119741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1076320		1076320	1071292
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1076320		1076320	1071292
				
Production stockée				
Production immobilisée			19645	16841
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1368	3941
Autres produits			76	1011
Total des produits d’exploitation (I)			1097408	1093086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302180	276713
Variation de stock (marchandises)			-7309	7381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166	-319
Autres achats et charges externes			249993	222979
Impôts, taxes et versements assimilés			9969	7065
Salaires et traitements			302332	286731
Charges sociales			105604	95382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32358	37618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1195	801
Total des charges d’exploitation (II) 			996489	934352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100919	158734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2245	6144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2245	6144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1818	5406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102737	164140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667		6917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2667		6917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403		1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2264		5432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25821		44072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102319		1106146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023140		980646	
BENEFICE OU PERTE	79180		125500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22134		11641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1368		3941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1182		785	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198184		
Total Immobilisations corporelles		433626		3733
Total Immobilisations financières		1087		
Total Général		632897		3733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	434359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1087
Total Général			3000	633630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272016	32358	3000	301375
AMORTISSEMENTS Total Général	272016	32358	3000	301375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1283	1283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33580	33580		
T. V. A.	2673	2673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12283	12283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	837	837		
Charges constatées d’avance	1160	1160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52884	52884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10538	10538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34264	34264		
Personnel et comptes rattachés	28636	28636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22316	22316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4326	4326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6968	6968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7300	7300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114370	114370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel