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BILAN LE REFUGE 2016 Siren 431866797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11731	6877	4854	6027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108921	95750	13171	12390
Autres immobilisations corporelles	307111	139901	167210	172438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	627035	242528	384506	390126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	644		644	609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26304		26304	25972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289		289	3485
Autres créances	39466		39466	28806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346567		346567	349937
Charges constatées d’avance	6085		6085	2640
TOTAL (II)	419355		419355	411450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046390	242528	803862	801576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567816		537031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65902		90785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676068		670166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34984		46725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37000		30400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20105		11276	
Dettes fiscales et sociales	35550		43010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127794		131411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803862		801576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104902		96482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	949613		949613	957116
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	949613		949613	957116
				
Production stockée				
Production immobilisée			17249	16553
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47	569
Autres produits			56	88
Total des produits d’exploitation (I)			966965	974326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263080	255494
Variation de stock (marchandises)			-332	-620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35	-609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207615	193435
Impôts, taxes et versements assimilés			10063	7421
Salaires et traitements			278288	268968
Charges sociales			94714	93958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37042	36719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1754	737
Total des charges d’exploitation (II) 			892190	855501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74775	118825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7501	6448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7501	6448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	1409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	1409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6460	5039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81234	123864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		3835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		8587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-5835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15315		27244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974466		983526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908564		892741	
BENEFICE OU PERTE	65902		90785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1567			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198184		
Total Immobilisations corporelles		396341		31423
Total Immobilisations financières		1087		
Total Général		595612		31423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1087
Total Général				627035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205486	37042		242528
AMORTISSEMENTS Total Général	205486	37042		242528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12025			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340			
Charges constatées d’avance	6085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46907	46907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34935	12043	22892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20105	20105		
Personnel et comptes rattachés	8898	8898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19367	19367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1653	1653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5631	5631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37000	37000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127794	104902	22892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel