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BILAN HOTEL DU CASTELLET S.A.S. 2021 Siren 431813658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118292	118292		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299752	231305	68447	71790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1135841	50265	1085576	1100753
Constructions	26008158	14165531	11842627	12263469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4594174	2807362	1786812	1822129
Autres immobilisations corporelles	2787059	2397087	389972	382178
Immobilisations en cours	130434		130434	95304
Avances et acomptes	84618		84618	165857
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149812		149812	141875
TOTAL (I)	35308141	19769843	15538298	16043357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99113		99113	107686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323534		323534	342908
Avances et acomptes versés sur commandes	186635		186635	26792
Clients et comptes rattachés	223169	1940	221229	42596
Autres créances	434679		434679	763824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1890000		1890000	1000000
Disponibilités	2162443		2162443	3823668
Charges constatées d’avance	92084		92084	88150
TOTAL (II)	5411658	1940	5409717	6195623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40719799	19771783	20948016	22238980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11351200		11351200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23690		23690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4302474		-2443186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-675476		-1859288	
Subventions d’investissement	62353			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6459292		7072416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		76000	
Provisions pour charges	610281		562183	
TOTAL (III)	680281		638183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2000192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880		2880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1581473		1576478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566173		764846	
Dettes fiscales et sociales	1426839		900337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141187		73472	
Autres dettes	10016422		9060281	
Produits constatés d’avance (2)	73469		149895	
TOTAL (IV)	13808443		14528380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20948016		22238980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1718157		1718157	1232706
Production vendue biens				
Production vendue services	9611164		9611164	5957391
Chiffres d’affaires nets	11329322		11329322	7190097
				
Production stockée				
Production immobilisée			636386	446805
Subventions d’exploitation			353079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566812	1208584
Autres produits			96552	59602
Total des produits d’exploitation (I)			12982150	8905088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378029	299308
Variation de stock (marchandises)			947	-37691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1236077	865948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27000	-21732
Autres achats et charges externes			4194687	3441352
Impôts, taxes et versements assimilés			451646	453224
Salaires et traitements			4391330	2997911
Charges sociales			1420191	1069885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1359092	1347473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1601	3604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	220000
Autres charges			78044	127688
Total des charges d’exploitation (II) 			13688643	10766980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706493	-1861892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5569	1991
Total des produits financiers (V)			5569	1991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15042	33769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15042	33769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9473	-31777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-715966	-1893670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17227		266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32362		35285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49589		35552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9032		1166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9100		1169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40489		34382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13037308		8942630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13712784		10801918	
BENEFICE OU PERTE	-675476		-1859288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118292			118292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226359	4946		231305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18174350	1354146	108250	19420245
AMORTISSEMENTS Total Général	18519001	1359092	108250	19769843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				610281
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	638183	150000	107902	680281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7684	1601	7345	1940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7684	1601	7345	1940
TOTAL GENERAL	645867	151601	115247	682221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151501	115247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149812	12937	136875	
Clients douteux ou litigieux	2034	2034		
Autres créances clients	221135	221135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101447	101447		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233680	233680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35039	35039		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64513	64513		
Charges constatées d’avance	92084	68323	23756	
TOTAL ETAT DES CREANCES	899744	739113	160631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2880			2880
Fournisseurs et comptes rattachés	566173	566173		
Personnel et comptes rattachés	565567	565567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508063	508063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33413	33413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319796	319796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141187	141187		
Groupe et associés	9968292			9968292
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48130	48130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73469	73469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12226969	2255797		9971172
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2005000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	131