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BILAN HOTEL DU CASTELLET S.A.S. 2020 Siren 431813658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118292	118292		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	298149	226359	71790	70400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1135841	35088	1100753	1110152
Constructions	25660625	13397155	12263469	12713694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4250943	2428814	1822129	2103159
Autres immobilisations corporelles	2695471	2313294	382178	375866
Immobilisations en cours	95304		95304	47953
Avances et acomptes	165857		165857	1346
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141875		141875	136875
TOTAL (I)	34562358	18519001	16043357	16559445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107686		107686	103980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	342906		342908	287354
Avances et acomptes versés sur commandes	26792		26792	21355
Clients et comptes rattachés	50280	7684	42596	146001
Autres créances	763824		763824	320072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1030000
Disponibilités	3823668		3823668	2289671
Charges constatées d’avance	88150		88150	103408
TOTAL (II)	6203307	7684	6195623	4301842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40765665	18526686	22238980	20861287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11351200		11351200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23690		23690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2443186		-1483413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1859288		-959773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7072416		8931704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76000		17028	
Provisions pour charges	562183		544700	
TOTAL (III)	638183		561728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880		2880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1576478		1017228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764846		389411	
Dettes fiscales et sociales	900337		1208426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73472		25144	
Autres dettes	9060281		8724188	
Produits constatés d’avance (2)	149895		578	
TOTAL (IV)	14528380		11367855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22238980		20861287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1232706		1232706	2295436
Production vendue biens				
Production vendue services	5957391		5957391	9950906
Chiffres d’affaires nets	7190097		7190097	12246344
				
Production stockée				
Production immobilisée			446805	1618076
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1208584	551502
Autres produits			59602	178858
Total des produits d’exploitation (I)			8905088	14594781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299308	539165
Variation de stock (marchandises)			-37691	-47115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865948	1401816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21732	-4443
Autres achats et charges externes			3441352	5688637
Impôts, taxes et versements assimilés			453234	589945
Salaires et traitements			2997911	4445063
Charges sociales			1069885	1423252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1347473	1314062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3604	36171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	150000
Autres charges			127688	48245
Total des charges d’exploitation (II) 			10766980	15584797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1861892	-990016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1891	1414
Total des produits financiers (V)			1991	1414
Dotations financières sur amortissements et provisions			33769	30033
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33769	30033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31778	-28619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1893670	-1018635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		33241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35285		33037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35552		66278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		4347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1166		3068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169		7415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34383		58863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8942630		14662473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10801916		15622246	
BENEFICE OU PERTE	-1859288		-959773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284678		13471
Total Immobilisations corporelles		33408739		1592825
Total Immobilisations financières		136875		7000
Total Général		33948584		1613296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		778746	216777	34004041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		141875
Total Général		780746	216777	34562357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118292			118292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214278	12081		226359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16723999	1323311	217610	17829699
AMORTISSEMENTS Total Général	17056569	1335392	217610	18174350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				562183
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	561728	220000	143545	638183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36171	3604	32091	7684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36171	3604	32091	7684
TOTAL GENERAL	597899	223604	175636	645867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223604	175636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141875	141875	141875	
Clients douteux ou litigieux	8479	8479		
Autres créances clients	41802	41802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	408981	408981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199033	199033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123279	123279		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32531	32531		
Charges constatées d’avance	88150	59340	28810	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044120	1015318	170685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000192	2000192		
Emprunts et dettes financières divers	2880			2880
Fournisseurs et comptes rattachés	764846	764846		
Personnel et comptes rattachés	302123	302123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329753	329753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16689	16689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251772	251772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73472	73472		
Groupe et associés	8924412			8924412
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135869	135869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149895	149895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12951902	4024610		8927292
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel