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BILAN HOTEL DU CASTELLET S.A.S. 2019 Siren 431813658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118292	118292		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284678	214278	70400	87102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1130291	20139	1110152	1011792
Constructions	25309217	12595522	12713694	12985701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4141982	2038823	2103159	1873956
Autres immobilisations corporelles	2777950	2402084	375866	177414
Immobilisations en cours	47953		47953	71804
Avances et acomptes	1346		1346	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136875		136875	150448
TOTAL (I)	33948585	17389139	16559445	16358217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103980		103980	97859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287354		287354	241917
Avances et acomptes versés sur commandes	21355		21355	142702
Clients et comptes rattachés	182172	36171	146001	497518
Autres créances	320072		320072	672163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1030000		1030000	1030000
Disponibilités	2289671		2289671	1964918
Charges constatées d’avance	103408		103408	166985
TOTAL (II)	4338013	36171	4301842	4814062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38286598	17425310	20861287	21172278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11351200		11351200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23690		23690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1483413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-959773		-1483413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8931704		9891477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17028		23339	
Provisions pour charges	544700		598000	
TOTAL (III)	561728		621339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880		2880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1017228		978930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389411		366896	
Dettes fiscales et sociales	1208426		1277829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25144		2615	
Autres dettes	8724188		7676458	
Produits constatés d’avance (2)	578		353854	
TOTAL (IV)	11367855		10659462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20861287		21172278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2295438		2295438	2041388
Production vendue biens				
Production vendue services	9927383	23523	9950908	9772451
Chiffres d’affaires nets	12222821	23523	12246344	11813839
				
Production stockée				
Production immobilisée			1618076	49634
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551502	598163
Autres produits			178858	415795
Total des produits d’exploitation (I)			14594781	12877431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539165	546144
Variation de stock (marchandises)			-47115	-56449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1401816	1629110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4443	-10772
Autres achats et charges externes			5688637	4356403
Impôts, taxes et versements assimilés			589945	672002
Salaires et traitements			4445063	4379952
Charges sociales			1423252	1422103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1314062	1217068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36171	4440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	167028
Autres charges			48245	45127
Total des charges d’exploitation (II) 			15584797	14372155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-990016	-1494725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1414	1199
Total des produits financiers (V)			1414	1239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30033	145709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30033	145709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28619	-144470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1018635	-1509195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33241		9874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33037		147096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66278		156969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4347		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3068		951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7415		1187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58863		155782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14662473		13035640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15622246		14519052	
BENEFICE OU PERTE	-959773		-1483413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284678		
Total Immobilisations corporelles		32025933		3024023
Total Immobilisations financières		150448		23000
Total Général		32579351		3047023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149125	33408739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36573	136875
Total Général			185698	33948584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118292			118292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197576	16702		214278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15905267	1297359	146057	17056569
AMORTISSEMENTS Total Général	16221135	1314062	146057	17389139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				544700
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	621339	150000	209611	561728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4440	36171	4440	36171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4440	36171	4440	36171
TOTAL GENERAL	625779	186171	214051	597899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186171	214051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136875		136875	
Clients douteux ou litigieux	39860	39860		
Autres créances clients	142313	142313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2688	2688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106881	106881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210504	210504		
Charges constatées d’avance	103408	103408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742528	605653	136875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2880			2880
Fournisseurs et comptes rattachés	389411	389411		
Personnel et comptes rattachés	391399	391399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547822	547822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27	27		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269179	269179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25144	25144		
Groupe et associés	8577908			8577908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146280	146280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578	578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10350628	1769840		8580788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel