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BILAN HOTEL DU CASTELLET S.A.S. 2018 Siren 431813658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118292	118292		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284678	197576	87102	103474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1024978	13186	1011792	1016616
Constructions	24817777	11832075	12985701	13431326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3498619	1624663	1873956	1708789
Autres immobilisations corporelles	2612756	2435342	177414	205472
Immobilisations en cours	71804		71804	67000
Avances et acomptes				103572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150448		150448	344264
TOTAL (I)	32579352	16221135	16358217	16980513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97859		97859	94173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241917		241917	178382
Avances et acomptes versés sur commandes	142702		142702	61656
Clients et comptes rattachés	501958	4440	497518	151545
Autres créances	672163		672163	351202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1030000		1030000	1080000
Disponibilités	1964918		1964918	1970852
Charges constatées d’avance	166985		166985	148076
TOTAL (II)	4818502	4440	4814062	4035886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37397853	16225575	21172278	21016399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11351200		11351200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23690		23690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10260380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1483413		-2071834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9891477		-957325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23339		6311	
Provisions pour charges	598000		758200	
TOTAL (III)	621339		764511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880		2880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	978930		642464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366896		531733	
Dettes fiscales et sociales	1277829		1312912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2615			
Autres dettes	7676458		18657424	
Produits constatés d’avance (2)	353854		61800	
TOTAL (IV)	10659462		21209212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21172278		21016399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36980	2004408	2041388	1562098
Production vendue biens				
Production vendue services	5411457	4360994	9772451	8413922
Chiffres d’affaires nets	5448437	6365402	11813839	9976020
				
Production stockée				
Production immobilisée			49634	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598163	460948
Autres produits			415795	221925
Total des produits d’exploitation (I)			12877431	10658892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546144	377108
Variation de stock (marchandises)			-56449	-21899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1629110	1269223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10772	-34747
Autres achats et charges externes			4356403	4049679
Impôts, taxes et versements assimilés			672002	640243
Salaires et traitements			4379952	3887448
Charges sociales			1422103	1232544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217068	1142397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4440	15626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167028	150000
Autres charges			45127	32066
Total des charges d’exploitation (II) 			14372155	12739688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1494725	-2080796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1199	1582
Total des produits financiers (V)			1239	1582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145709	192802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145709	192802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144470	-191220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1639195	-2272016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9874		9754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147096		194102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156969		203856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	951		2452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187		3674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155782		200182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13035640		10864330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14519052		12936164	
BENEFICE OU PERTE	-1483413		-2071834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282550		2128
Total Immobilisations corporelles		31404926		1681640
Total Immobilisations financières		344264		147425
Total Général		32150033		1831193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		894228	166404	32025933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			341241	150448
Total Général		894228	507645	32579352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118292			118292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179076	18500		197576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14872151	1198568	165453	15905267
AMORTISSEMENTS Total Général	15169520	1217068	165453	16221135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				598000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	764511	167028	310200	621339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7996	4440	7996	4440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7996	4440	7996	4440
TOTAL GENERAL	772507	171468	318196	625779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171468	318196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150448	10373	140075	
Clients douteux ou litigieux	4881	4881		
Autres créances clients	497076	497076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1972	1972		
Impôts sur les bénéfices	182834	182834		
T. V. A.	71818	71818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4800	4800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410739	410739		
Charges constatées d’avance	166985	133351	33634	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491553	1317844	173709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2880			2880
Fournisseurs et comptes rattachés	366896	366896		
Personnel et comptes rattachés	380321	380321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644173	644173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13008	13008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240327	240327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2615	2615		
Groupe et associés	7649099	174127	480000	6994972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27359	27359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353854	353854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9680532	2202681	480000	6997852
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	148