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BILAN HOTEL DU CASTELLET S.A.S. 2017 Siren 431813658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118292	118292		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282550	179076	103474	93357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1024978	8362	1016616	1021440
Constructions	24517138	11085812	13431326	14083609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2987688	1278899	1708789	1883376
Autres immobilisations corporelles	2704550	2499078	205472	237489
Immobilisations en cours	67000		67000	17642
Avances et acomptes	103572		103572	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344264		344264	343283
TOTAL (I)	32150033	15169520	16980513	17680195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94173		94173	48587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178382		178382	149489
Avances et acomptes versés sur commandes	61656		61656	17673
Clients et comptes rattachés	159540	7996	151545	94496
Autres créances	351202		351202	859067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1080000		1080000	1030000
Disponibilités	1970852		1970852	1671136
Charges constatées d’avance	148076		148076	165308
TOTAL (II)	4043881	7996	4035886	4035756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36193914	15177515	21016399	21715951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11351200		11351200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23690		23690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10260380		-7806471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2071834		-2458349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-957325		1110070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6311		6311	
Provisions pour charges	758200		718500	
TOTAL (III)	764511		724811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	642464		402296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531733		1175656	
Dettes fiscales et sociales	1312912		1161814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18657424		17137304	
Produits constatés d’avance (2)	61800			
TOTAL (IV)	21209212		19881070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21016399		21715951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20835	1541263	1562098	1434238
Production vendue biens				
Production vendue services	4778884	3635038	8413922	7816198
Chiffres d’affaires nets	4799719	5176301	9976020	9250436
				
Production stockée				
Production immobilisée				3457728
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460948	540576
Autres produits			221925	195659
Total des produits d’exploitation (I)			10658892	13444398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377108	298381
Variation de stock (marchandises)			-21899	13956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1269223	1080642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34747	-2447
Autres achats et charges externes			4049679	7915768
Impôts, taxes et versements assimilés			640243	587381
Salaires et traitements			3887448	3593224
Charges sociales			1232544	1161519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1142397	1069391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15626	23587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	140000
Autres charges			32066	30282
Total des charges d’exploitation (II) 			12739688	15911684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2080796	-2467286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1582	14691
Total des produits financiers (V)			1582	17983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192802	196262
Différences négatives de change			114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192802	196376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191220	-178393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2272016	-2645679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9754		4289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194102		196929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203856		201218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1222		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2452		12389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3674		13889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200182		187330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10864330		13663599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12936164		16121948	
BENEFICE OU PERTE	-2071834		-2458349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251459		31091
Total Immobilisations corporelles		31082653		436110
Total Immobilisations financières		343283		8843
Total Général		31795688		476044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20174	93663	31404926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7862	344264
Total Général		20174	101525	32150033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118292			118292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158103	20973		179076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13839097	1121424	88370	14872151
AMORTISSEMENTS Total Général	14115493	1142397	88370	15169520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6311
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				758200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	724811	150000	110300	764511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5141		5141	
Sur comptes clients	20055	15626	27685	7996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25195	15626	32826	7996
TOTAL GENERAL	750006	165626	143126	772507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165626	143126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344264	344264		
Clients douteux ou litigieux	22223			
Autres créances clients	137318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	775			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2762			
Impôts sur les bénéfices	193888			
T. V. A.	104923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48818			
Charges constatées d’avance	148076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003082	964516	38566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2880			
Fournisseurs et comptes rattachés	531733	531733		
Personnel et comptes rattachés	380124	380124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618512	618512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034	1034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313241	313241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18514921	228255	913019	17373647
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142503	142503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61800	61800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20566749	2277202	913019	17376527
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122