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BILAN HOTEL DU CASTELLET S.A.S. 2016 Siren 431813658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	118292	118292		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251459	158103	93357	79356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1024978	3538	1021440	921897
Constructions	24431919	10348310	14083609	12785800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2878095	994719	1883376	646313
Autres immobilisations corporelles	2730019	2492531	237489	248019
Immobilisations en cours	17642		17642	848285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343283		343283	344891
TOTAL (I)	31795688	14115493	17680195	15874561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48587		48587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154630	5141	149489	209585
Avances et acomptes versés sur commandes	17673		17673	140542
Clients et comptes rattachés	114551	20055	94496	209344
Autres créances	859067		859067	529533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1030000		1030000	3020415
Disponibilités	1671136		1671136	802107
Charges constatées d’avance	165308		165308	93405
TOTAL (II)	4060951	25195	4035756	5004931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35856639	14140688	21715951	20879493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11351200		11351200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23690		23690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7806471		-5613537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2458349		-2192935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110070		3568418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6311		13479	
Provisions pour charges	718500		782000	
TOTAL (III)	724811		795479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	402296		429417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175656		572846	
Dettes fiscales et sociales	1161814		1278473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17137304		14230861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19881070		16515595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21715951		20879493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1434238		1434238	1302705
Production vendue biens				-126
Production vendue services	7816198		7816198	7776389
Chiffres d’affaires nets	9250436		9250436	9078968
				
Production stockée				
Production immobilisée			3457728	395828
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540576	543404
Autres produits			195659	911
Total des produits d’exploitation (I)			13444398	10019111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298381	311186
Variation de stock (marchandises)			13956	-308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1080642	1012755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2447	-1976
Autres achats et charges externes			7915768	4365500
Impôts, taxes et versements assimilés			587381	640692
Salaires et traitements			3593224	3620572
Charges sociales			1161519	1206308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069391	891965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23587	18205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	145000
Autres charges			30282	22656
Total des charges d’exploitation (II) 			15911684	12232556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2467286	-2213445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				32
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14691	27502
Total des produits financiers (V)			17983	27534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196262	132676
Différences négatives de change			114	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196376	132760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178393	-105226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2645679	-2318671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4289		4344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196929		147888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201218		152232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		8972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12389		18052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13889		27024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187330		125208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13663599		10198876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16121948		12391811	
BENEFICE OU PERTE	-2458349		-2192935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		118292		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276125		80949
Total Immobilisations corporelles		28940696		7020908
Total Immobilisations financières		344891		14973
Total Général		29680004		7116829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				118292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105615	251459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4878950	31082653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16581	343283
Total Général			5001146	31795688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	118292			118292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196770	62011	100678	158103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13490381	1007380	658664	13839097
AMORTISSEMENTS Total Général	13805443	1069391	759342	14115493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6311
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				718500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	795479	140000	210668	724811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5141			5141
Sur comptes clients	11373	23587	14906	20055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16514	23587	14906	25195
TOTAL GENERAL	811993	163587	225574	750006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163587	225574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343283	1392		
Clients douteux ou litigieux	21312			
Autres créances clients	93239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10559			
Impôts sur les bénéfices	155596			
T. V. A.	601708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17594			
Groupe et associés	73			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72534			
Charges constatées d’avance	165308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482209	1095593	386616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1175656	1175656		
Personnel et comptes rattachés	342799	342799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486129	486129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15738	15738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317148	317148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17033648	342382	913019	15778246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103656	103656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19478774	2787509	913019	15778246
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	122