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BILAN HOKKAIDO 2019 Siren 431864982				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39636		39636	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	155273	144291	10981	
Immobilisations financières	22261		22261	
Total Actif Immobilisé	217171	144291	72879	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5370		5370	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6759		6759	
Créances – Clients et comptes rattachés	23474		23474	
Créances – Autres	245400		245400	
Valeurs mobilières de placement	40133		40133	
Disponibilités	80112		80112	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	401249		401249	
Total général Actif	618420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			398706	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24417	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			431508	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11490	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4911		
Autres dettes			31129	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42620	
Total général Passif			474129	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			230158	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	435336			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7832			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	443170			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	142677			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-343			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94148			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5051			
Rémunérations du personnel 	140947			
Charges sociales	28384			
Dotations aux amortissements	3716			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	152			
Total des charges d’exploitation	414734			
Résultat d’exploitation	28435			
Produits financiers	290			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4309			
Bénéfice ou perte	24417			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44445			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19985			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			212888	
Total Immobilisations (Augmentations)			4283	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19985	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel