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BILAN HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION 2020 Siren 431863315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134576	117481	17095	7686
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	5338	662	1262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133958	131368	2590	3957
Autres immobilisations corporelles	478207	435472	42735	71670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12299		12299	12299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67153		67153	67153
Prêts				
Autres immobilisations financières	316227		316227	328775
TOTAL (I)	1156042	689659	466383	500423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3285023	96397	3188626	3844903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2579603	34393	2545209	3423394
Autres créances	702301		702301	1274972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	7500
Disponibilités	1690		1690	1688
Charges constatées d’avance	28375		28375	53898
TOTAL (II)	6604491	130790	6473701	8606355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7760533	820449	6940084	9106778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1909314		2465401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-507448		-556086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			28	
TOTAL (I)	2501866		3009342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872607		1268246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5775		5659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1638012		2525894	
Dettes fiscales et sociales	339758		369203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1461856		1704793	
Produits constatés d’avance (2)	120211		223640	
TOTAL (IV)	4438218		6097436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6940084		9106778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10028933	707792	10736726	13762429
Production vendue biens				
Production vendue services	80545	77088	157633	131068
Chiffres d’affaires nets	10109477	784880	10894357	13893497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233883	359872
Autres produits			308	155
Total des produits d’exploitation (I)			11128548	14253524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6716045	8902903
Variation de stock (marchandises)			725908	599925
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121708	138992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1862935	2398265
Impôts, taxes et versements assimilés			113466	148876
Salaires et traitements			1268989	1585943
Charges sociales			521877	622981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28871	29712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96397	166028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150177	186124
Total des charges d’exploitation (II) 			11606373	14779749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477825	-526225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8250	8250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3514	7873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11764	16123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43646	47086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43646	47086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31882	-30963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-509708	-557188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28		2001	
Total des produits exceptionnels (VII)	12153		2001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9894		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2259		1102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11152464		14271648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11659913		14827735	
BENEFICE OU PERTE	-507448		-556086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125598		16600
Total Immobilisations corporelles		634526		
Total Immobilisations financières		408227		1592
Total Général		1168351		18192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16361	618165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14140	395679
Total Général			30501	1156042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110290	7191		117481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557638	21680	7139	572179
AMORTISSEMENTS Total Général	667927	28871	7139	689659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	28		28	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166028	96397	166028	96397
Sur comptes clients	34393			34393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200422	96397	166028	130790
TOTAL GENERAL	200450	96397	166056	130790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			96397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316227		316227	
Clients douteux ou litigieux	41135	41135		
Autres créances clients	2538468	2538468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3078	3078		
Impôts sur les bénéfices	1780	1780		
T. V. A.	224135	224135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471208	471208		
Charges constatées d’avance	28375	28375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3626506	3310279	316227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872607	872607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1638012	1638012		
Personnel et comptes rattachés	91077	91077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133860	133860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85346	85346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29475	29475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5775	5775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1461856	1461856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120211	120211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4438218	4438218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel