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BILAN HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION 2018 Siren 431863315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117976	104288	13687	15295
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	4138	1862	2462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154540	149000	5540	1874
Autres immobilisations corporelles	467997	411795	56202	46462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12299		12299	12299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67153		67153	67153
Prêts				
Autres immobilisations financières	248343		248343	291952
TOTAL (I)	1081931	669222	412709	445118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4610857	265339	4345518	4416392
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3052932	50334	3002598	2506197
Autres créances	884484		884484	1535766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	7500
Disponibilités	691528		691528	370573
Charges constatées d’avance	73258		73258	67472
TOTAL (II)	9320559	315672	9004887	8903900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10402490	984894	9417596	9349018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2462737		2408328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2663		54410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2029		4637	
TOTAL (I)	3567430		3567374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418756		263312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3954		332211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3630859		3390489	
Dettes fiscales et sociales	452489		584220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1120124		1063562	
Produits constatés d’avance (2)	223985		147852	
TOTAL (IV)	5850166		5781644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9417596		9349018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15861802	816760	16678562	16160772
Production vendue biens				
Production vendue services	115985		115985	94862
Chiffres d’affaires nets	15977787	816760	16794547	16255634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429892	443622
Autres produits			58	209
Total des produits d’exploitation (I)			17224498	16699465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11208754	11223278
Variation de stock (marchandises)			158614	-311591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115587	190061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661429	2515457
Impôts, taxes et versements assimilés			147209	155516
Salaires et traitements			1684043	1673872
Charges sociales			685069	620916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27886	31961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265339	353079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225861	153289
Total des charges d’exploitation (II) 			17179789	16605839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44709	93626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8250	8250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11446	10755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19696	19285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58774	39410
Différences négatives de change			49	203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58824	39613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39128	-20329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5581	73297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23529	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2608		6022	
Total des produits exceptionnels (VII)	5608		29552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1405		10688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1405		10688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4203		18864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7121		37751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17249801		16748301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17247138		16693892	
BENEFICE OU PERTE	2663		54410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47146		75048	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120598		5000
Total Immobilisations corporelles		616647		34085
Total Immobilisations financières		371404		1943
Total Général		1108649		41028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22194	628538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45552	327795
Total Général			67746	1081931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97681	6608		104288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565850	21278	22194	564934
AMORTISSEMENTS Total Général	663530	27886	22194	669222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2029
Total Provisions réglementées	4637		2608	2029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	353079	265339	353079	265339
Sur comptes clients	50334			50334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403413	265339	353079	315672
TOTAL GENERAL	408049	265339	355687	317701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265339	265339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2608	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248343		248343	
Clients douteux ou litigieux	60199	60199		
Autres créances clients	2992733	2992733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	692	692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2492	2492		
Impôts sur les bénéfices	104492	104492		
T. V. A.	299371	299371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30213	30213		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450530	450530		
Charges constatées d’avance	73258	73258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4262323	4013980	248343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418756	418756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3630859	3630859		
Personnel et comptes rattachés	165058	165058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235194	235194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26354	26354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25883	25883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3954	3954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1120124	1120124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223985	223985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5850166	5850166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel