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BILAN HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION 2017 Siren 431863315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112976	97681	15295	19154
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	3538	2462	3062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149440	147566	1874	3673
Autres immobilisations corporelles	461207	414745	46462	46573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12299		12299	12299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67153		67153	67153
Prêts				
Autres immobilisations financières	291952		291952	248414
TOTAL (I)	1108649	663530	445118	407949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4769471	353079	4416392	4074451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2556530	50334	2506197	1647090
Autres créances	1535766		1535766	1849808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	7500
Disponibilités	370573		370573	634617
Charges constatées d’avance	67472		67472	103761
TOTAL (II)	9307312	403413	8903900	8317227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10415961	1066943	9349018	8725175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2408328		2403347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54410		340980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4637		10659	
TOTAL (I)	3567374		3854987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263312		1382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332211		332278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3390489		2771956	
Dettes fiscales et sociales	584220		600044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1063562		1011835	
Produits constatés d’avance (2)	147852		152694	
TOTAL (IV)	5781644		4870188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9349018		8725175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15307901	852871	16160772	15776792
Production vendue biens				
Production vendue services	74862	20000	94862	37563
Chiffres d’affaires nets	15382762	872871	16255634	15814355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443622	401026
Autres produits			209	2727
Total des produits d’exploitation (I)			16699465	16218108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11223278	11986401
Variation de stock (marchandises)			-311591	-1755809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190061	123721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2515457	2247233
Impôts, taxes et versements assimilés			155516	150045
Salaires et traitements			1673872	1656419
Charges sociales			620916	650069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31961	40954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353079	383429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153289	200236
Total des charges d’exploitation (II) 			16605839	15682698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93626	535410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8250	8250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10755	8517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			279	4264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19285	21031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39410	38598
Différences négatives de change			203	287
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39613	38884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20329	-17853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73297	517556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23529			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6022		5359	
Total des produits exceptionnels (VII)	29552		5359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10688		6396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10688		12428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18864		-7069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37751		169507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16748301		16244498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16693892		15903517	
BENEFICE OU PERTE	54410		340980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75048		70575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115598		5000
Total Immobilisations corporelles		604658		20592
Total Immobilisations financières		327865		43538
Total Général		1048122		69130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8603	616647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				371404
Total Général			8603	1108649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88822	8859		97681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551351	23102	8603	565850
AMORTISSEMENTS Total Général	640173	31961	8603	663530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4637
Total Provisions réglementées	10659		6022	4637
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	383429	353079	383429	353079
Sur comptes clients	53563		3229	50334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436992	353079	386659	403413
TOTAL GENERAL	447651	353079	392681	408049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353079	386659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	291952			
Clients douteux ou litigieux	60199			
Autres créances clients	2496331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	696			
Impôts sur les bénéfices	178642			
T. V. A.	354105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30572			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968338			
Charges constatées d’avance	67472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4451721	4159769	291952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263312	263312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3390489	3390489		
Personnel et comptes rattachés	260870	260870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218886	218886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72607	72607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31857	31857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332211	332211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063562	1063562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147852	147852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5781644	5781644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel