ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION 2016 Siren 431863315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107976	88822	19154	9986
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	2938	3062	3662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149440	145768	3673	3632
Autres immobilisations corporelles	449218	402645	46573	47955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12299		12299	12299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	67153		67153	67153
Prêts				
Autres immobilisations financières	248414		248414	232790
TOTAL (I)	1048122	640173	407949	385099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4457880	383429	4074451	2358178
Avances et acomptes versés sur commandes				6653
Clients et comptes rattachés	1700653	53563	1647090	1775688
Autres créances	1849808		1849808	1375132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	7500
Disponibilités	634617		634617	918164
Charges constatées d’avance	103761		103761	1072248
TOTAL (II)	8754219	436992	8317227	7513562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9802340	1077165	8725175	7898661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2403347		2120805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340980		618543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10659		9986	
TOTAL (I)	3854987		3849334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382		1941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332278		332263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2771956		2553055	
Dettes fiscales et sociales	600044		569186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1011835		569633	
Produits constatés d’avance (2)	152694		23250	
TOTAL (IV)	4870188		4049328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8725175		7898661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15360379	416413	15776792	16885092
Production vendue biens				
Production vendue services	37563		37563	35152
Chiffres d’affaires nets	15397943	416413	15814355	16920244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401026	617750
Autres produits			2727	141
Total des produits d’exploitation (I)			16218108	17538136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11986401	10657591
Variation de stock (marchandises)			-1755809	323990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123721	110639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2247233	2392692
Impôts, taxes et versements assimilés			150045	186116
Salaires et traitements			1656419	1651521
Charges sociales			650069	655060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40954	35830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383429	343893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200236	240285
Total des charges d’exploitation (II) 			15682698	16597617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535410	940519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8250	8500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8517	7915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4264	1753
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21031	18168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38598	41104
Différences négatives de change			287	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38884	41138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17853	-22970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517556	917549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5359		3859	
Total des produits exceptionnels (VII)	5359		94784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6396		3049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6032		398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12428		78446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7069		16338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169507		315344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16244498		17651088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15903517		17032545	
BENEFICE OU PERTE	340980		618543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70575		53402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97593		18005
Total Immobilisations corporelles		574483		30175
Total Immobilisations financières		312242		15624
Total Général		984318		63804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				327865
Total Général				1048122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79984	8838		88822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519235	32116		551351
AMORTISSEMENTS Total Général	599219	40954		640173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10659
Total Provisions réglementées	9986	6032	5359	10659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	343893	383429	343893	383429
Sur comptes clients	56792		3229	53563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400685	383429	347122	436992
TOTAL GENERAL	410671	389461	352481	447651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		383429	347122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6032	5359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248414			
Clients douteux ou litigieux	64061			
Autres créances clients	1636592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1353			
Impôts sur les bénéfices	204759			
T. V. A.	387213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224943			
Charges constatées d’avance	103761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3902635	3654221	248414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382	1382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2771956	2771956		
Personnel et comptes rattachés	235969	235969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195810	195810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137871	137871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30394	30394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332278	332278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1011835	1011835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152694	152694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4870188	4870188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40