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BILAN COMPAGNIE DE RESTAURATION EVENEMENTIELLE 2018 Siren 431833656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135498	108464	27034	24085
Autres immobilisations corporelles	143482	97222	46260	66263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12678		12678	12490
TOTAL (I)	294658	208686	85973	102838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14387		14387	9877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	1500
Clients et comptes rattachés	231977	922	231055	238735
Autres créances	101249		101249	88771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50044		50044	10000
Disponibilités	1744		1744	12609
Charges constatées d’avance	9158		9158	305
TOTAL (II)	409329	922	408407	361796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703987	209607	494380	464634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92589		61336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65502		105253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166892		175389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72289		32582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24075		33362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113810		88067	
Dettes fiscales et sociales	117314		133760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327488		289245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494380		464634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323917		275516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58489		5261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1800094		1800094	1997018
Chiffres d’affaires nets	1800094		1800094	1997018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13289	17148
Autres produits			93	290
Total des produits d’exploitation (I)			1813476	2014456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641188	680320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4511	955
Autres achats et charges externes			467582	383587
Impôts, taxes et versements assimilés			14367	8299
Salaires et traitements			441673	555604
Charges sociales			144150	199912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35712	35897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	-115
Total des charges d’exploitation (II) 			1740269	1864459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73207	149997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1493	3260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	3260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1435	-3184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71771	146813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4241		36278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4001		9050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4001		47018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240		-10740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6509		30819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817774		2050809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752272		1945555	
BENEFICE OU PERTE	65502		105253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30035		12570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13135		17148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		272894		18839
Total Immobilisations financières		12490		188
Total Général		288384		19027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12753	278980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12678
Total Général			12753	294658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182546	35893	12753	205686
AMORTISSEMENTS Total Général	185546	35893	12753	208686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1075		154	922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1075		154	922
TOTAL GENERAL	1075		154	922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12678	12678		
Clients douteux ou litigieux	919			
Autres créances clients	231058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62063			
T. V. A.	36832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2353			
Charges constatées d’avance	9158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355062	355062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58489	58489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13800	10229	3571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113810	113810		
Personnel et comptes rattachés	21937	21937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35511	35511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49373	49373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10493	10493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24075	24075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327488	323917	3571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	74000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36874		34745	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142445		60898	
Location, charges locatives et de copropriété	99712		85878	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20138		25751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205287		211060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467582		383587	
Taxe professionnelle	2037		3156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12330		5143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14367		8299	
Montant de la TVA. collectée	167617		211933	
Total TVA. déductible sur biens et services	105120		97685	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10