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BILAN COMPAGNIE DE RESTAURATION EVENEMENTIELLE 2017 Siren 431833656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129051	104967	24085	26307
Autres immobilisations corporelles	143843	77579	66263	68763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12490		12490	3280
TOTAL (I)	288384	185546	102838	98350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9877		9877	10832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	239810	1075	238735	76327
Autres créances	88771		88771	29805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	61126
Disponibilités	12609		12609	48226
Charges constatées d’avance	305		305	1483
TOTAL (II)	362871	1075	361796	227799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651255	186621	464634	326149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61336		44745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105253		79591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175389		133136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32582		27944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33362		14046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88067		60313	
Dettes fiscales et sociales	133760		78635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1474		1458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289245		193013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464634		326149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275516		166040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997018		1997018	1616530
Chiffres d’affaires nets	1997018		1997018	1616530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17148	14670
Autres produits			290	396
Total des produits d’exploitation (I)			2014456	1631596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680320	539000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			955	-6530
Autres achats et charges externes			383587	395283
Impôts, taxes et versements assimilés			8299	11760
Salaires et traitements			555604	459290
Charges sociales			199912	105491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35897	25782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-115	305
Total des charges d’exploitation (II) 			1864459	1530382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149997	101214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3260	1222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3260	1222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3184	-976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146813	100238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36278			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36278		1451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9050		4618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47018		4618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10740		-3167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30819		17480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050809		1633293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945555		1553702	
BENEFICE OU PERTE	105253		79591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12570		16878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17148		14547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		247386		69323
Total Immobilisations financières		3280		9210
Total Général		253666		78533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43815	272894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12490
Total Général			43815	288384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152316	37726	7496	182546
AMORTISSEMENTS Total Général	155316	37726	7496	185546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1075			1075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1075			1075
TOTAL GENERAL	1075			1075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12490	12490		
Clients douteux ou litigieux	1102			
Autres créances clients	238708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21481			
T. V. A.	33218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31131			
Charges constatées d’avance	305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341376	341376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5261	5261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27321	13592	13728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88067	88067		
Personnel et comptes rattachés	32904	32904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55061	55061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27416	27416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18378	18378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33362	33362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1474	1474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289245	275516	13728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34745		41577	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60898		76896	
Location, charges locatives et de copropriété	85878		85821	
Personnel extérieur à l’entreprise			4200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25751		15737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211060		212630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383587		395283	
Taxe professionnelle	3156		1675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5143		10085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8299		11760	
Montant de la TVA. collectée	211933		164900	
Total TVA. déductible sur biens et services	97685		93108	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		12