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BILAN COMPAGNIE DE RESTAURATION EVENEMENTIELLE 2015 Siren 431833656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108482	84299	24183	25758
Autres immobilisations corporelles	81979	42234	39745	51834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3280		3280	3280
TOTAL (I)	196741	129533	67208	80872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4302		4302	8984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181750	1198	180552	61739
Autres créances	17414		17414	36287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15008		15008	
Disponibilités	25158		25158	12064
Charges constatées d’avance	3021		3021	332
TOTAL (II)	246653	1198	245455	119407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443394	130731	312663	200279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9783		22934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97963		-13151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116545		18583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15356		27617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19923		28698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59857		48920	
Dettes fiscales et sociales	100982		76461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196117		181697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312663		200279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191317		166350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1435122		1435122	1013696
Chiffres d’affaires nets	1435122		1435122	1013696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14081	10712
Autres produits				1030
Total des produits d’exploitation (I)			1449203	1025438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468237	327676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4682	1066
Autres achats et charges externes			298836	261589
Impôts, taxes et versements assimilés			9636	12415
Salaires et traitements			409852	307597
Charges sociales			131092	106787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20836	18973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	
Total des charges d’exploitation (II) 			1343733	1036102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105470	-10663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1228	1637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1228	1637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1131	-1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104340	-11896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		1255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		1255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	968		-1255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450566		1025843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352603		1038994	
BENEFICE OU PERTE	97963		-13151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6360		8204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14005		10635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		183289		7172
Total Immobilisations financières		3280		
Total Général		189569		7172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3280
Total Général				196741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105697	20836		126533
AMORTISSEMENTS Total Général	108697	20836		129533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1275		77	1198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1275		77	1198
TOTAL GENERAL	1275		77	1198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			77	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3280	3280		
Clients douteux ou litigieux	1433			
Autres créances clients	180317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7485			
T. V. A.	6309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3350			
Charges constatées d’avance	3021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205465	205465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15356	10556	4800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59857	59857		
Personnel et comptes rattachés	27259	27259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47123	47123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19410	19410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7190	7190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19923	19923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196117	191317	4800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			19326	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36550		23593	
Location, charges locatives et de copropriété	64129		52554	
Personnel extérieur à l’entreprise			580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17495		12307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180662		172554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298836		261589	
Taxe professionnelle	1583		452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8053		11963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9636		12415	
Montant de la TVA. collectée	143711		94755	
Total TVA. déductible sur biens et services	68193		55953	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		7