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BILAN CINECOM LIVRY GARGAN 2017 Siren 431872381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000		35000	35000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58489	23046	35442	50065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9263		9263	9250
TOTAL (I)	102752	23046	79705	94315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47835		47835	55447
Autres créances	9136		9136	16285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33799		33799	19358
Charges constatées d’avance	84		84	82
TOTAL (II)	90854		90854	91172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193606	23046	170559	185487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1765		-8501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2954		6736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9988		7035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	800		1472	
TOTAL (III)	800		1472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77086		105997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14286		33533	
Dettes fiscales et sociales	19747		33840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995		3610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159771		176980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170559		185487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49947		70983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158482	30152	188634	207589
Chiffres d’affaires nets	158482	30152	188634	207589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1472	1149
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			193661	208738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81786	88597
Impôts, taxes et versements assimilés			6676	6450
Salaires et traitements			65672	81460
Charges sociales			13905	16752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14622	8580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			800	1472
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			183462	203311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10199	5427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9873	5427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177		2277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177		2277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7096		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7096		968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6919		1308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193838		211015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190884		204279	
BENEFICE OU PERTE	2954		6736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		58489		
Total Immobilisations financières		9250		13
Total Général		102739		13
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9263
Total Général				102752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8424	14622		23046
AMORTISSEMENTS Total Général	8424	14622		23046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1472	800	1472	800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1472	800	1472	800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1472	800	1472	800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800	1472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4950			
T. V. A.	3264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance	84			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66318	57055	9263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47658	14920	32738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14286	14286		
Personnel et comptes rattachés	5468	5468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4577	4577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6640	6640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3061	3061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77086	-1		77086
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995	995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159771	49947	32738	77086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41617		45184	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30355		25448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9814		17965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81786		88597	
Taxe professionnelle	2195		3340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4481		3110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6676		6450	
Montant de la TVA. collectée	34437		33592	
Total TVA. déductible sur biens et services	15057		15210	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel