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BILAN CINECOM LIVRY GARGAN 2016 Siren 431872381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000		35000	35000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58489	8424	50065	763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250		9250	18579
TOTAL (I)	102739	8424	94315	54342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55447		55447	142303
Autres créances	16285		16285	16756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19358		19358	45056
Charges constatées d’avance	82		82	67
TOTAL (II)	91172		91172	204182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193911	8424	185487	258524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8501		-12339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6736		3839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7035		299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1472		855	
TOTAL (III)	1472		855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105997		220414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33533		293	
Dettes fiscales et sociales	33840		29589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3610		7074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176980		257370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185487		258524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70983		36956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180474	27115	207589	202992
Chiffres d’affaires nets	180474	27115	207589	202992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1149	3505
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			208738	207872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88597	121451
Impôts, taxes et versements assimilés			6450	19330
Salaires et traitements			81460	89975
Charges sociales			16752	25902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8580	1630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1472	855
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			203311	259143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5427	-51271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5427	-51271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2277		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			112073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2277		112075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361		1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607		55430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968		56965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1308		55110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211015		319946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204279		316108	
BENEFICE OU PERTE	6736		3839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294		1413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		52963		58489
Total Immobilisations financières		18579		343
Total Général		106542		58832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52963	58489
Prêts et immobilisations financières			9672	
Total Immobilisations financières			9672	9250
Total Général			62635	102739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52200	8580	52356	8424
AMORTISSEMENTS Total Général	52200	8580	52356	8424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	855	1472	855	1472
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855	1472	855	1472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	855	1472	855	1472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1472	855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4841			
T. V. A.	4667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2031			
Groupe et associés	283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4463			
Charges constatées d’avance	82			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81064	71814	9250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33533	33533		
Personnel et comptes rattachés	8581	8581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14971	14971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6666	6666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3622	3622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105997			105997
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3610	3610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176980	70983		105997
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45184		82481	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25448		24319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17965		14651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88597		121451	
Taxe professionnelle	3340		2629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3110		16701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6450		19330	
Montant de la TVA. collectée	33592		36989	
Total TVA. déductible sur biens et services	15210		26613	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4