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BILAN CILAOS 2018 Siren 431844950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4179	2869	1310	
Autres immobilisations corporelles	96496	29758	66738	16751
Immobilisations en cours				7765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32200		32200	16490
Créances rattachées à des participations	500460		500460	338058
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3910		3910	500
TOTAL (I)	637245	32627	604618	379563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1854905	92931	1761974	2252275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1608		1608	10008
Clients et comptes rattachés	134721		134721	54668
Autres créances	27331		27331	33305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	237650		237650	227781
Disponibilités	204495		204495	234129
Charges constatées d’avance	17891		17891	9154
TOTAL (II)	2478603	92931	2385672	2821320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115848	125558	2990290	3200883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1012242		1446875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286978		215367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069221		1882242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	475885		293957	
TOTAL (III)	475885		293957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51535		568458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77487		302390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36661		86791	
Dettes fiscales et sociales	87082		63100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	192419		3945	
TOTAL (IV)	445184		1024684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990290		3200883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				379
Production vendue biens	1564450		1564450	1049565
Production vendue services	301215		301215	113743
Chiffres d’affaires nets	1865665		1865665	1163687
				
Production stockée			-490302	402052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297468	286728
Autres produits			604	88
Total des produits d’exploitation (I)			1673435	1852555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411901	900293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204844	141509
Impôts, taxes et versements assimilés			12705	8249
Salaires et traitements			171864	172360
Charges sociales			62457	57762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10141	7113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			475885	293957
Autres charges			475	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1350272	1582246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323164	270308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			162	13233
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10288	66
Produits financiers de participations			76252	25029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	6006
Autres intérêts et produits assimilés			57	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86493	31093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7364	10264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7364	10264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79129	20830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392167	304304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		8622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2864			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7125		5148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3792		3474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22373			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79024		92411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763424		1905503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476446		1690135	
BENEFICE OU PERTE	286978		215367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153224		62882
Total Immobilisations financières		355048		181562
Total Général		508272		244444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7765	107665	100676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	536570
Total Général		7765	107705	637245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127708	10141	105222	32627
AMORTISSEMENTS Total Général	127708	10141	105222	32627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				475885
Total Provisions pour risques et charges	293957	475885	293957	475885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1000		1000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92931			92931
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93931		1000	92931
TOTAL GENERAL	387888	475885	294957	568816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475885	294957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500460	500460		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3910		3910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134721	134721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2120	2120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14763	14763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2330	2330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8119	8119		
Charges constatées d’avance	17891	17891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684314	680404	3910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51535	51535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36661	36661		
Personnel et comptes rattachés	30890	30890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28198	28198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25922	25922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77487	77487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192419	192419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445184	445184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6