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BILAN CILAOS 2016 Siren 431844950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				26710
Constructions				64849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2669	2669		
Autres immobilisations corporelles	126957	117926	9030	15409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11490		11490	11070
Créances rattachées à des participations	214671		214671	359230
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	356287	120595	235692	477768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1943155	92931	1850224	1962311
En cours de production de biens				119240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22086		22086	109705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281693		281693	9774
Charges constatées d’avance	8618		8618	8178
TOTAL (II)	2558819	92931	2465888	2557363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2915106	213526	2701580	3035131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1172385		1130783	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354490		71602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1746875		1422385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges	238624		287557	
TOTAL (III)	244624		287557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218562		544390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369881		696347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63436		27241	
Dettes fiscales et sociales	47487		48066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10715		9145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710081		1325189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2701580		3035131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471		471	
Production vendue biens	1056490		1056490	678909
Production vendue services	263516		263516	101115
Chiffres d’affaires nets	1320477		1320477	780024
				
Production stockée			-149698	94595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214574	212376
Autres produits			46	11
Total des produits d’exploitation (I)			1385399	1087007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652771	432986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170065	159556
Impôts, taxes et versements assimilés			13834	16200
Salaires et traitements			158371	169228
Charges sociales			54513	58789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8691	12222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169624	212557
Autres charges			31	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1272900	1061542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112499	25465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			119	
Produits financiers de participations			16528	55462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8037	7835
Autres intérêts et produits assimilés			55	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				82
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24620	63844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33568	35819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33568	35819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8948	28025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103431	53490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2705			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420000		20099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422705		20099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89292		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333414		20082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82355		1970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832724		1170949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478234		1099347	
BENEFICE OU PERTE	354490		71602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		263180		
Total Immobilisations financières		370800		420
Total Général		633980		420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133554	129626
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			144559	226661
Total Général			278113	356287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156211	8691	44307	120595
AMORTISSEMENTS Total Général	156211	8691	44307	120595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238624
Total Provisions pour risques et charges	287557	169624	212557	244624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47931	45000		92931
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47931	45000		92931
TOTAL GENERAL	335488	214624	212557	337555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214624	212557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	214671	214671		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10837			
Charges constatées d’avance	8618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245875	245375	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218562	218562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63436	63436		
Personnel et comptes rattachés	8455	8455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36661	36661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350	350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2020	2020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369881	369881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10715	10715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710081	710081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel