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BILAN CAYOLA 2016 Siren 431810332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23319	3738	19580	
Fonds commercial	218764		218764	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	748751	527859	220892	
Constructions	1375424	1039738	335686	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111924	100455	11469	
Autres immobilisations corporelles	26218	15571	10647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2504402	1687363	817039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1380		1380	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49682		49682	
Autres créances	22239		22239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140595		140595	
Charges constatées d’avance	22279		22279	
TOTAL (II)	236175		236175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2740578	1687363	1053215	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149946			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143979			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41804			
Dettes fiscales et sociales	27576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31703			
Produits constatés d’avance (2)	231065			
TOTAL (IV)	763962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053215			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482156		482156	
Production vendue biens				
Production vendue services	484631		484631	
Chiffres d’affaires nets	966788		966788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			967261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404401	
Variation de stock (marchandises)			1018	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271450	
Impôts, taxes et versements assimilés			15159	
Salaires et traitements			109896	
Charges sociales			35072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1110	
Total des charges d’exploitation (II) 			900761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977678			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926372			
BENEFICE OU PERTE	51306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25146			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1094			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242083		
Total Immobilisations corporelles		2280638		11680
Total Immobilisations financières				
Total Général		2522722		11680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	2262319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30000	2504402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2538	1200		3738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1652241	61382	30000	1683624
AMORTISSEMENTS Total Général	1654780	62582	30000	1687363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11408			
T. V. A.	5429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178			
Charges constatées d’avance	22279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94200	94200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287693	63785	223907	
Emprunts et dettes financières divers	8924			
Fournisseurs et comptes rattachés	41804	41804		
Personnel et comptes rattachés	12680	12680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10160	10160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1923	1923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2813	2813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135055	135055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31703	31703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231065	231065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763962	531130	223907	8924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	56270			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77763			
Location, charges locatives et de copropriété	1538			
Personnel extérieur à l’entreprise	8866			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271450			
Taxe professionnelle	4125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15159			
Montant de la TVA. collectée	116589			
Total TVA. déductible sur biens et services	92795			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3