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BILAN BO REGARD 2018 Siren 431842293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	193725	91492	102232	34259
Immobilisations financières	164		164	163
Total Actif Immobilisé	193889	91492	102396	34422
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2920		2920	2730
Stock marchandises	137100		137100	105100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34103		34103	5965
Créances – Autres	16416		16416	5806
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	44394		44394	18986
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	264933		264933	138587
Total général Actif	458822	70000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			18245	18245
Report à nouveau			-20146	-30188
Résultat de l’exercice			11167	10042
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18066	6899
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36067	118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			103135	29415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		181844		
Autres dettes			210061	136576
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			349263	166110
Total général Passif			367329	173009
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27569	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			81639	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	144217		70000	
Production vendue de biens – France	22467		32408	
Production vendue de services - France	25058		30089	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1478	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191742		133975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57383		46780	
Variation de stock (marchandises)	-32000		-41162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33484		30840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-190		-410	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98394		60378	
(dont taxe professionnelle)	761			
Impôts, taxes et versements assimilés	1670		2178	
Rémunérations du personnel 	22067		19197	
Charges sociales	1011		948	
Dotations aux amortissements	13665		6818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	195483		125566	
Résultat d’exploitation	-3741		8409	
Produits financiers	26		3	
Produits exceptionnels	15113		4628	
Charges financières	657		1338	
Charges exceptionnelles			2022	
Impôts sur les bénéfices	-426		-362	
Bénéfice ou perte	11167		10042	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34940			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5425	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			64087	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			396	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112250	
Total Immobilisations (Augmentations)			81639	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34940	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel