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BILAN AQUAREM 2021 Siren 431887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13320	12160	1160	1385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37224	23630	13594	7334
Autres immobilisations corporelles	163559	119580	43979	30852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28626		28626	28626
Créances rattachées à des participations	2500		2500	2500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3892		3892	3553
TOTAL (I)	249121	155370	93750	74250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6990		6990	5810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10730		10730	9550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340614	10816	329798	263065
Autres créances	124126		124126	74154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	644443		644443	579261
Charges constatées d’avance	1143		1143	329
TOTAL (II)	1348046	10816	1337230	1152169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597167	166186	1430981	1226418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218022		138405	
Report à nouveau	53913		95989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75346		37541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407281		331935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226575		226575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226575		226575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75066		96093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111966		88349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231979		113384	
Dettes fiscales et sociales	363021		310507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6559		54420	
Produits constatés d’avance (2)	8533			
TOTAL (IV)	797125		667908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430981		1226418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746234		505539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8667
Production vendue biens	725515		725515	538186
Production vendue services	328305	32208	360512	233750
Chiffres d’affaires nets	1053820	32208	1086027	780604
				
Production stockée			1180	770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5747	63738
Autres produits			123	15
Total des produits d’exploitation (I)			1101077	848127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430480	257795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1180	-110
Autres achats et charges externes			186218	217100
Impôts, taxes et versements assimilés			9034	6565
Salaires et traitements			276655	200302
Charges sociales			94624	71042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11574	9419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				52806
Total des charges d’exploitation (II) 			1018220	814921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82857	33205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3221	1646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3221	1646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			667	822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			667	822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2554	824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85411	34029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15600		21793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		21793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2977		8411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2977		8411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13523		13381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23588		9870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120798		871565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045452		834024	
BENEFICE OU PERTE	75346		37541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			27	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13320		
Total Immobilisations corporelles		179657		30525
Total Immobilisations financières		34679		339
Total Général		227656		30864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9400	200783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35018
Total Général			9400	249121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11935	225		12160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141260	11349	9400	143210
AMORTISSEMENTS Total Général	153196	11574	9400	155370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				226575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226575			226575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5747	10816	5747	10816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5747	10816	5747	10816
TOTAL GENERAL	232322	10816	5747	237391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10816	5747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2500	2500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3892	3892		
Clients douteux ou litigieux	15101	15101		
Autres créances clients	325513	325513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90428	90428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33698	33698		
Charges constatées d’avance	1143	1143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472274	472274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74966	24075	50891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231979	231979		
Personnel et comptes rattachés	170009	170009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128504	128504		
Impôts sur les bénéfices	19144	19144		
T.V.A.	33323	33323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12042	12042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111966	111966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6559	6559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8533	8533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797125	746234	50891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3116			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23661		41645	
Location, charges locatives et de copropriété	56952		47489	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12085		14014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93519		113952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186218		217100	
Taxe professionnelle	1880		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7154		5217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9034		6565	
Montant de la TVA. collectée	140676		88715	
Total TVA. déductible sur biens et services	149182		103930	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4