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BILAN AQUAREM 2020 Siren 431887124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13320	11935	1385	1610
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29016	21682	7334	7220
Autres immobilisations corporelles	150642	119790	30852	35868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28626		28626	19591
Créances rattachées à des participations	2500		2500	11535
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3553		3553	3553
TOTAL (I)	227656	153407	74250	79377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5810		5810	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9550		9550	8780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268812	5747	263065	321362
Autres créances	74154		74154	122693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	270000
Disponibilités	579261		579261	622526
Charges constatées d’avance	329		329	322
TOTAL (II)	1157916	5747	1152169	1351383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385572	159154	1226418	1430760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138405		259424	
Report à nouveau	95989		-67106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37541		42076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331935		294394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226575		226575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226575		226575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96093		112921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88349		89349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113384		316126	
Dettes fiscales et sociales	310507		281460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54420		109934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667908		909791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226418		1430760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505539		822154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8667		8667	
Production vendue biens	538186		538186	685200
Production vendue services	233750		233750	222158
Chiffres d’affaires nets	780604		780604	907358
				
Production stockée			770	2900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63738	109704
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			848127	1019968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257795	320580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110	1950
Autres achats et charges externes			217100	175826
Impôts, taxes et versements assimilés			6565	5776
Salaires et traitements			200302	223304
Charges sociales			71042	77386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9419	9082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				176575
Autres charges			52806	30462
Total des charges d’exploitation (II) 			814921	1020941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33205	-973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1646	825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1646	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	1274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	1274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			824	-449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34029	-1422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21793		36244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			187135	
Total des produits exceptionnels (VII)	21793		225712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8411		177771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8411		177771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13381		47942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9870		4443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871565		1246505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834024		1204429	
BENEFICE OU PERTE	37541		42076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27		96	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13320		
Total Immobilisations corporelles		174706		4951
Total Immobilisations financières		34679		
Total Général		222706		4951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34679
Total Général				227656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11710	225		11935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132066	9194		141260
AMORTISSEMENTS Total Général	143777	9419		153196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				226575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226575			226575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69485		63738	5747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69485		63738	5747
TOTAL GENERAL	296060		63738	232322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2500	2500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3553	3553		
Clients douteux ou litigieux	6873	6873		
Autres créances clients	261938	261938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2383	2383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5445	5445		
T. V. A.	50577	50577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15750	15750		
Charges constatées d’avance	329	329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349347	349347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96021	22000	69912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113384	113384		
Personnel et comptes rattachés	190560	190560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102700	102700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12858	12858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4389	4389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88349			88349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54420	54420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662752	500383	69912	92457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			306	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41645		32095	
Location, charges locatives et de copropriété	47489		44702	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14014		15515	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113952		83514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217100		175826	
Taxe professionnelle	1348		1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5217		4435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6565		5776	
Montant de la TVA. collectée	88715		106572	
Total TVA. déductible sur biens et services	103930		87812	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel